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| 安纳达(002136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,648.95 | 20,091.43 | 23,027.46 | 28,998.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,805.23 | 4,561.46 | 4,243.63 | 1,348.58 | |
| 应收账款 | 716.05 | 4,760.27 | 2,347.98 | 1,411.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 907.90 | 874.46 | 1,496.21 | 2,377.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 210.23 | 247.49 | 150.75 | 796.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 53.27 | 98.09 | 77.01 | 115.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,849.68 | 14,537.77 | 16,545.29 | 15,517.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,218.84 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 33,410.15 | 45,170.98 | 47,888.34 | 50,565.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 29,003.28 | 18,942.26 | 13,050.87 | 9,381.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,776.31 | 26,330.17 | 26,681.46 | 25,463.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,278.22 | 4,300.27 | 4,322.33 | 4,344.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 257.10 | 223.12 | 216.91 | 207.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,314.90 | 49,795.83 | 44,271.56 | 39,397.23 | |
| 资产总计 | 92,725.06 | 94,966.80 | 92,159.90 | 89,962.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,271.00 | 10,271.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,778.00 | 4,132.00 | 2,032.00 | -- | |
| 应付账款 | 10,409.65 | 7,362.02 | 7,803.20 | 8,058.82 | |
| 预收款项 | 441.41 | 2,489.61 | 2,496.13 | 2,903.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 287.77 | 451.15 | 484.74 | 410.60 | |
| 应交税费 | 0.74 | 294.84 | -95.75 | -17.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 24.29 | 27.88 | 25.98 | 24.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 369.46 | 501.28 | 484.76 | 453.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | 921.95 | 953.47 | 653.47 | 683.49 | |
| 流动负债合计 | 26,004.26 | 29,483.25 | 26,884.53 | 23,516.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 负债合计 | 29,004.26 | 30,983.25 | 28,384.53 | 25,016.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 | |
| 资本公积 | 35,026.02 | 35,026.02 | 35,026.02 | 35,026.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 28.19 | 74.57 | |
| 盈余公积 | 1,410.80 | 1,191.65 | 1,191.65 | 1,191.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,781.97 | 6,263.88 | 6,027.50 | 7,151.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,720.80 | 63,983.55 | 63,775.37 | 64,945.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,720.80 | 63,983.55 | 63,775.37 | 64,945.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,725.06 | 94,966.80 | 92,159.90 | 89,962.83 | |
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