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| 安纳达(002136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,014.63 | 43,401.71 | 26,195.53 | 22,453.98 | 13,058.59 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 10.77 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,826.18 | 26,301.07 | 27,261.04 | 20,748.39 | 26,410.85 |
| 应收票据 | 1,416.00 | 3,907.49 | 3,528.70 | 12,292.56 | 2,622.59 |
| 应收账款 | 21,410.18 | 22,393.58 | 23,732.34 | 8,455.83 | 23,788.26 |
| 应收款项融资 | 20,662.37 | 18,446.29 | 18,514.44 | 18,381.15 | 7,416.49 |
| 预付款项 | 3,882.28 | 1,626.99 | 2,396.75 | 868.41 | 5,137.20 |
| 其他应收款(合计) | 74.59 | 54.44 | 64.93 | 56.96 | 346.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 54.44 | -- | 56.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,257.46 | 23,660.62 | 17,267.11 | 16,618.58 | 14,733.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 985.72 | 322.05 | 55.83 | 102.64 | -- |
| 流动资产合计 | 110,703.22 | 113,813.17 | 91,766.40 | 79,230.10 | 67,102.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,324.09 | 3,754.47 | 4,429.35 | 2,515.31 | 1,303.54 |
| 在建工程 | -- | 3,754.47 | -- | 2,515.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,400.18 | 50,583.77 | 50,153.85 | 51,286.19 | 53,023.32 |
| 固定资产净额 | -- | 50,519.02 | -- | 51,275.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 64.75 | -- | 10.89 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 84.46 | 116.27 | 65.73 | 65.73 | -- |
| 无形资产 | 3,587.37 | 3,614.82 | 3,642.27 | 3,669.72 | 3,697.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 873.36 | 873.07 | 737.36 | 857.21 | 565.52 |
| 其他非流动资产 | 4,398.09 | 5,343.23 | 115.17 | 123.47 | 886.56 |
| 非流动资产合计 | 68,667.54 | 64,285.62 | 59,143.73 | 58,517.63 | 59,476.12 |
| 资产总计 | 179,370.76 | 178,098.79 | 150,910.13 | 137,747.73 | 126,579.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,006.71 | 7,006.71 | 3,003.50 | 2,753.24 | 1,751.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,928.59 | 39,559.18 | 27,468.45 | 24,522.77 | 21,625.44 |
| 应付票据 | 14,041.92 | 14,841.92 | 6,500.00 | 4,385.00 | 2,939.86 |
| 应付账款 | 18,886.67 | 24,717.26 | 20,968.45 | 20,137.77 | 18,685.58 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,029.28 | 2,968.31 | 1,772.21 | 2,071.63 | 976.07 |
| 应交税费 | 1,688.24 | 2,561.75 | 1,596.63 | 953.58 | 1,388.90 |
| 其他应付款(合计) | 1,715.82 | 1,572.46 | 1,855.77 | 714.78 | 1,065.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 571.50 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,572.46 | -- | 714.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 55.24 | 60.58 | 32.84 | 68.88 | -- |
| 其他流动负债 | 919.97 | 1,138.94 | 771.24 | 792.28 | 797.08 |
| 流动负债合计 | 54,674.97 | 63,628.97 | 42,433.29 | 37,971.61 | 33,736.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 77.81 | 76.01 | 34.40 | 34.40 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 43.63 | 43.63 | 43.63 | 43.63 | 48.67 |
| 长期递延收益 | 901.26 | 901.26 | 978.17 | 766.75 | 823.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,022.70 | 1,020.90 | 1,056.20 | 844.78 | 872.30 |
| 负债合计 | 55,697.66 | 64,649.87 | 43,489.48 | 38,816.39 | 34,608.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 |
| 资本公积 | 34,942.86 | 34,894.93 | 34,846.84 | 34,784.20 | 35,026.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 82.41 | 30.87 | 244.10 | -- | 109.24 |
| 盈余公积 | 4,891.42 | 4,891.42 | 4,891.42 | 4,891.42 | 3,461.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,615.42 | 40,278.93 | 36,379.94 | 30,722.22 | 26,515.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,034.11 | 101,598.15 | 97,864.31 | 91,899.84 | 86,614.28 |
| 少数股东权益 | 14,638.99 | 11,850.76 | 9,556.34 | 7,031.50 | 5,356.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,673.10 | 113,448.92 | 107,420.65 | 98,931.34 | 91,970.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,370.76 | 178,098.79 | 150,910.13 | 137,747.73 | 126,579.01 |
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