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| 安纳达(002136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,058.59 | 16,296.37 | 14,636.24 | 13,361.36 | 10,118.82 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | 4.27 | 3.96 | 29.74 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,410.85 | 23,460.99 | 20,985.48 | 10,406.34 | 16,769.09 |
| 应收票据 | 2,622.59 | 4,661.61 | 4,334.93 | 4,361.31 | 4,315.68 |
| 应收账款 | 23,788.26 | 18,799.38 | 16,650.55 | 6,045.02 | 12,453.42 |
| 应收款项融资 | 7,416.49 | 9,955.83 | 9,362.49 | 9,932.55 | 6,306.94 |
| 预付款项 | 5,137.20 | 1,889.55 | 4,215.52 | 1,669.25 | 789.22 |
| 其他应收款(合计) | 346.62 | 93.72 | 104.04 | 72.04 | 109.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 93.72 | -- | 72.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,733.13 | 16,996.23 | 13,348.69 | 9,065.99 | 9,571.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 246.03 | 1,177.10 | 1,328.12 | 0.39 |
| 流动资产合计 | 67,102.89 | 68,943.00 | 63,833.52 | 45,865.38 | 43,665.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,303.54 | 2,604.98 | 2,224.97 | 4,383.71 | 1,640.04 |
| 在建工程 | -- | 2,604.98 | -- | 4,383.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 53,023.32 | 51,101.51 | 49,882.43 | 46,434.76 | 46,771.43 |
| 固定资产净额 | -- | 51,101.51 | -- | 46,434.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,697.18 | 3,724.63 | 3,752.08 | 3,779.54 | 3,806.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 565.52 | 834.53 | 707.55 | 797.88 | 755.10 |
| 其他非流动资产 | 886.56 | 893.56 | 478.71 | 620.43 | 377.05 |
| 非流动资产合计 | 59,476.12 | 59,159.22 | 57,045.73 | 56,016.32 | 53,350.60 |
| 资产总计 | 126,579.01 | 128,102.22 | 120,879.25 | 101,881.70 | 97,015.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,751.89 | 4,754.81 | 5,437.00 | 1,346.64 | 1,345.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,625.44 | 26,220.39 | 23,685.83 | 13,334.79 | 11,844.56 |
| 应付票据 | 2,939.86 | 8,451.01 | 8,880.93 | 1,120.01 | 1,775.22 |
| 应付账款 | 18,685.58 | 17,769.39 | 14,804.90 | 12,214.78 | 10,069.34 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 976.07 | 1,081.31 | 898.29 | 1,352.96 | 494.75 |
| 应交税费 | 1,388.90 | 1,365.20 | 1,035.10 | 411.88 | 517.88 |
| 其他应付款(合计) | 1,065.32 | 810.90 | 638.26 | 1,013.46 | 579.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.50 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 810.90 | -- | 1,013.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 797.08 | 673.08 | 682.42 | 507.32 | -- |
| 流动负债合计 | 33,736.12 | 40,083.27 | 37,626.28 | 21,869.53 | 19,412.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | 18.89 |
| 长期递延收益 | 823.62 | 823.62 | 886.94 | 886.94 | 930.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 872.30 | 872.30 | 935.61 | 935.61 | 949.63 |
| 负债合计 | 34,608.41 | 40,955.57 | 38,561.89 | 22,805.14 | 20,362.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 |
| 资本公积 | 35,026.02 | 35,026.02 | 35,026.02 | 35,026.02 | 35,026.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 109.24 | 28.05 | 32.54 | -- | 24.19 |
| 盈余公积 | 3,461.81 | 3,461.81 | 3,461.81 | 3,461.81 | 2,902.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 26,515.20 | 22,229.75 | 18,828.49 | 15,773.80 | 14,926.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,614.28 | 82,247.64 | 78,850.87 | 75,763.64 | 74,381.38 |
| 少数股东权益 | 5,356.32 | 4,899.01 | 3,466.49 | 3,312.93 | 2,272.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,970.60 | 87,146.65 | 82,317.36 | 79,076.57 | 76,653.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,579.01 | 128,102.22 | 120,879.25 | 101,881.70 | 97,015.85 |
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