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| 安纳达(002136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,206.86 | 7,825.30 | 10,139.54 | 6,637.79 | 4,302.59 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,416.12 | 17,151.60 | 10,654.92 | 18,394.07 | 19,712.45 |
| 应收票据 | 2,019.68 | 3,883.35 | 6,088.71 | 7,796.17 | 6,935.06 |
| 应收账款 | 13,396.44 | 13,268.25 | 4,566.21 | 10,597.90 | 12,777.39 |
| 应收款项融资 | 2,429.20 | 3,359.06 | 4,503.69 | -- | -- |
| 预付款项 | 355.06 | 547.66 | 202.03 | 631.99 | 452.56 |
| 其他应收款(合计) | 67.38 | 54.97 | 42.76 | 65.75 | 66.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 67.38 | -- | 42.76 | -- | 66.28 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,650.57 | 12,872.62 | 9,843.15 | 10,809.06 | 13,665.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 0.39 | 331.31 | 390.14 | 31.03 | 211.94 |
| 流动资产合计 | 41,125.58 | 42,142.52 | 35,776.21 | 36,569.70 | 38,411.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 651.41 | 111.51 | 344.34 | 1,555.72 | 1,253.03 |
| 在建工程 | 651.41 | -- | 344.34 | -- | 1,253.03 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 47,858.63 | 48,905.41 | 49,592.36 | 49,422.72 | 50,249.86 |
| 固定资产净额 | 47,858.63 | -- | 49,592.36 | -- | 50,202.74 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 47.12 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,834.44 | 3,861.89 | 3,889.35 | 3,916.80 | 3,944.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 837.35 | 768.38 | 807.54 | 639.47 | 684.67 |
| 其他非流动资产 | 72.16 | 81.75 | 71.34 | 6.98 | 13.53 |
| 非流动资产合计 | 53,253.99 | 53,728.94 | 54,704.92 | 55,541.69 | 56,145.34 |
| 资产总计 | 94,379.56 | 95,871.46 | 90,481.13 | 92,111.39 | 94,557.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,345.00 | 1,160.00 | 500.00 | 2,490.00 | 4,990.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,625.89 | 15,857.85 | 12,686.04 | 12,004.65 | 14,969.86 |
| 应付票据 | 2,240.00 | 1,100.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,385.89 | 14,757.85 | 12,686.04 | 12,004.65 | 14,969.86 |
| 预收款项 | -- | -- | 1,179.67 | 1,901.91 | 705.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 935.82 | 741.46 | 1,188.88 | 602.18 | 523.21 |
| 应交税费 | 594.69 | 593.58 | 810.09 | 446.45 | 217.98 |
| 其他应付款(合计) | 466.45 | 1,579.20 | 754.64 | 585.50 | 571.23 |
| 应付利息 | 1.44 | 0.83 | 0.73 | 2.89 | 5.82 |
| 应付股利 | -- | 1,075.10 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 465.01 | -- | 753.91 | -- | 565.40 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 18,349.12 | 21,240.65 | 17,119.32 | 18,030.69 | 21,977.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 930.74 | 995.74 | 995.74 | 1,060.74 | 1,060.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 949.63 | 1,014.63 | 1,014.63 | 1,060.74 | 1,060.74 |
| 负债合计 | 19,298.75 | 22,255.28 | 18,133.95 | 19,091.43 | 23,038.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 |
| 资本公积 | 35,026.02 | 35,026.02 | 35,026.02 | 35,026.02 | 35,026.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2.02 | 27.09 | -- | 60.13 | 20.44 |
| 盈余公积 | 2,902.52 | 2,902.52 | 2,902.52 | 2,630.63 | 2,630.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 13,515.85 | 12,198.50 | 10,897.16 | 11,825.26 | 10,440.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,948.40 | 71,656.13 | 70,327.70 | 71,044.04 | 69,619.62 |
| 少数股东权益 | 2,132.41 | 1,960.05 | 2,019.48 | 1,975.92 | 1,899.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,080.81 | 73,616.18 | 72,347.18 | 73,019.95 | 71,518.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,379.56 | 95,871.46 | 90,481.13 | 92,111.39 | 94,557.11 |
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