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| 实益达(002137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,653.40 | 9,484.53 | 14,560.66 | 43,273.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | 941.85 | 950.25 | 3,527.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,985.93 | 19,887.22 | 12,045.84 | 7,815.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 910.41 | 2,178.76 | 1,514.50 | 1,398.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 17.50 | -- | -- | 1,277.95 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 505.28 | 2,449.83 | 1,506.53 | 983.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,273.17 | 11,951.66 | 8,335.14 | 6,151.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 43,345.69 | 46,893.84 | 38,912.93 | 64,427.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 310.95 | 461.41 | 461.62 | 461.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 69.41 | 22.99 | 1,742.80 | 7,934.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,995.04 | 25,800.51 | 22,635.90 | 15,979.67 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.99 | 0.99 | 0.98 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,419.55 | 5,205.66 | 5,235.69 | 5,269.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 163.88 | 803.36 | 686.41 | 615.59 | |
| 递延所得税资产 | 284.74 | 316.73 | 405.83 | 457.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,243.56 | 32,611.65 | 31,169.23 | 30,719.68 | |
| 资产总计 | 75,589.26 | 79,505.49 | 70,082.16 | 95,146.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,769.83 | 2,015.49 | 1,246.51 | 29,890.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | 542.01 | 528.99 | 588.90 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,835.81 | 20,810.81 | 15,103.29 | 9,205.36 | |
| 预收款项 | 112.45 | 63.64 | 70.47 | 507.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 456.32 | 509.18 | 455.27 | 486.86 | |
| 应交税费 | 263.74 | 405.35 | 311.00 | -186.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 22.93 | 1.22 | -- | 235.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,679.32 | 3,293.91 | 1,324.06 | 993.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,140.40 | 27,641.61 | 19,039.58 | 41,721.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 243.06 | 244.36 | 594.53 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 243.06 | 244.36 | 594.53 | |
| 负债合计 | 26,140.40 | 27,884.66 | 19,283.95 | 42,316.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,013.00 | 26,013.00 | 26,013.00 | 20,010.00 | |
| 资本公积 | 16,422.04 | 16,395.92 | 16,395.92 | 22,398.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,467.28 | 1,450.55 | 1,450.55 | 1,450.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,533.24 | 5,971.61 | 5,181.87 | 7,261.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,448.85 | 49,845.08 | 49,055.77 | 51,136.28 | |
| 少数股东权益 | -- | 1,775.75 | 1,742.44 | 1,694.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,448.85 | 51,620.83 | 50,798.21 | 52,830.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,589.26 | 79,505.49 | 70,082.16 | 95,146.86 | |
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