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实益达(002137) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,115.08 | 35,028.00 | 22,063.72 | 18,635.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 252.74 | 335.88 | 213.35 | 358.42 | |
应收账款 | 10,683.94 | 16,096.02 | 16,094.46 | 14,294.47 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 122.09 | 624.10 | 540.17 | 428.89 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 447.74 | 314.89 | 232.04 | 234.26 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 160.14 | 287.05 | 181.91 | 359.79 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,290.00 | 7,047.78 | 11,276.00 | 11,220.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,797.16 | 334.90 | 651.91 | 686.23 | |
流动资产合计 | 54,868.89 | 60,068.61 | 51,253.55 | 46,218.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 300.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 300.00 | 581.30 | 585.19 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,338.10 | 1,456.85 | 845.31 | 591.60 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 16,718.63 | 23,184.49 | 23,917.55 | 24,671.23 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,422.73 | 10,482.13 | 10,408.91 | 10,473.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | 1,045.14 | 1,045.14 | |
长期待摊费用 | 327.01 | 355.48 | 376.47 | 401.75 | |
递延所得税资产 | -- | 339.83 | 755.32 | 632.21 | |
其他非流动资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
非流动资产合计 | 32,106.46 | 37,118.79 | 38,930.01 | 39,401.08 | |
资产总计 | 86,975.36 | 97,187.40 | 90,183.56 | 85,619.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,248.92 | 16,302.95 | 16,384.37 | 11,963.25 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 338.10 | 138.10 | 176.70 | 408.06 | |
应付账款 | 12,145.69 | 15,881.08 | 17,513.60 | 14,935.38 | |
预收款项 | 373.77 | 434.15 | 495.20 | 531.14 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 748.09 | 825.55 | 844.51 | 624.04 | |
应交税费 | 1,508.81 | 1,287.30 | 1,285.88 | 1,365.94 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 87.98 | 38.36 | 49.77 | 27.47 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,059.18 | 1,118.54 | 686.96 | 519.35 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 36,510.54 | 36,026.03 | 37,436.99 | 30,374.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 949.99 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 75.83 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,025.83 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 37,536.36 | 36,026.03 | 37,436.99 | 30,374.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,841.06 | 45,841.06 | 42,141.06 | 31,215.60 | |
资本公积 | 10,560.19 | 10,560.19 | 293.98 | 11,219.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -29.15 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,518.89 | 1,518.89 | 1,518.89 | 1,518.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -9,522.74 | 2,063.11 | 7,575.96 | 10,031.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 48,368.26 | 59,908.38 | 51,430.87 | 53,896.61 | |
少数股东权益 | 1,070.74 | 1,253.00 | 1,315.70 | 1,348.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 49,438.99 | 61,161.38 | 52,746.56 | 55,244.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,975.36 | 97,187.40 | 90,183.56 | 85,619.29 |
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