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| 新光退(002147) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,199.67 | 11,280.82 | 5,708.27 | 5,014.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,933.28 | 23,244.09 | 25,244.35 | 25,246.68 | |
| 应收票据 | 2,135.05 | 1,454.10 | 2,574.58 | 1,621.48 | |
| 应收账款 | 22,798.23 | 21,789.99 | 22,669.77 | 23,625.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 175.68 | 279.72 | 493.69 | 470.56 | |
| 其他应收款(合计) | 169.38 | 249.08 | 205.01 | 909.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 675.00 | |
| 其他应收款 | 169.38 | 249.08 | 205.01 | 234.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,567.74 | 13,551.72 | 13,904.10 | 13,948.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 405.21 | 340.32 | 415.06 | 441.27 | |
| 流动资产合计 | 43,466.11 | 48,945.74 | 45,970.49 | 46,030.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,920.00 | 10,920.00 | 10,920.00 | 10,920.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,769.02 | 3,811.17 | 3,811.17 | 3,793.23 | |
| 投资性房地产 | 191.20 | 194.58 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 224.28 | 2,591.67 | 3,527.85 | 4,829.41 | |
| 在建工程 | 224.28 | 2,591.67 | 3,527.85 | 4,829.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,130.81 | 58,521.07 | 59,157.84 | 59,082.66 | |
| 固定资产净额 | 60,087.76 | 58,469.68 | 59,106.50 | 59,032.37 | |
| 固定资产清理 | 43.05 | 51.40 | 51.34 | 50.29 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,318.86 | 9,398.03 | 9,445.67 | 9,509.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 421.98 | 605.15 | 555.00 | 514.58 | |
| 递延所得税资产 | 1,363.33 | 1,912.82 | 1,552.94 | 1,546.10 | |
| 其他非流动资产 | 12.76 | 798.12 | 747.71 | 836.98 | |
| 非流动资产合计 | 77,352.24 | 88,752.61 | 89,718.18 | 91,032.00 | |
| 资产总计 | 120,818.35 | 137,698.35 | 135,688.67 | 137,062.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,272.00 | 42,692.00 | 40,000.00 | 34,990.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,061.03 | 5,462.07 | 6,531.08 | 11,433.96 | |
| 应付票据 | 470.00 | 990.00 | 1,520.00 | 6,750.00 | |
| 应付账款 | 4,591.03 | 4,472.07 | 5,011.08 | 4,683.96 | |
| 预收款项 | 167.42 | 160.68 | 231.64 | 250.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,858.22 | 1,914.67 | 1,885.54 | 1,931.02 | |
| 应交税费 | 477.48 | 175.57 | 420.99 | 367.66 | |
| 其他应付款(合计) | 43.47 | 2,082.61 | 57.13 | 58.68 | |
| 应付利息 | 26.18 | 40.64 | 43.84 | 54.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17.29 | 2,041.97 | 13.29 | 4.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 174.46 | 206.57 | 213.66 | |
| 流动负债合计 | 32,879.62 | 52,662.07 | 49,332.96 | 49,245.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 728.51 | 754.77 | 781.53 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 807.53 | |
| 非流动负债合计 | 728.51 | 754.77 | 781.53 | 807.53 | |
| 负债合计 | 33,608.13 | 53,416.83 | 50,114.49 | 50,052.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,852.18 | 25,852.18 | 25,852.18 | 25,852.18 | |
| 资本公积 | 40,143.39 | 40,143.39 | 40,143.39 | 40,143.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,049.56 | 3,844.60 | 3,844.60 | 3,844.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,994.86 | 9,912.73 | 11,083.00 | 12,789.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,039.98 | 79,752.90 | 80,923.17 | 82,629.62 | |
| 少数股东权益 | 4,170.24 | 4,528.62 | 4,651.01 | 4,380.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,210.22 | 84,281.52 | 85,574.18 | 87,009.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,818.35 | 137,698.35 | 135,688.67 | 137,062.37 | |
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