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新光退(002147) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 52,717.84 | 61,325.35 | 53,298.01 | 29,666.02 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,081.01 | 22,183.22 | 23,605.21 | 27,867.56 | |
应收票据 | 2,630.45 | 10,570.54 | 12,286.60 | 15,179.55 | |
应收账款 | 19,450.56 | 11,612.68 | 11,318.61 | 12,688.02 | |
应收款项融资 | 2,372.51 | 989.57 | 922.03 | 1,333.59 | |
预付款项 | 3,239.83 | 7,443.84 | 2,007.64 | 3,026.01 | |
其他应收款(合计) | 21,049.34 | 23,216.17 | 24,007.57 | 60,426.10 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 251.11 | 251.11 | 251.11 | 251.11 | |
其他应收款 | 20,798.23 | -- | 23,756.45 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 159,952.79 | 212,678.53 | 271,946.65 | 280,917.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 502.15 | 1,695.72 | 3,009.25 | 2,455.64 | |
流动资产合计 | 264,294.32 | 332,799.84 | 381,904.75 | 409,037.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,642.66 | 16,217.32 | 16,988.12 | 17,479.18 | |
投资性房地产 | 171,237.44 | 256,559.26 | 258,502.29 | 260,145.18 | |
在建工程(合计) | 347.10 | 167.35 | 42.53 | 276.60 | |
在建工程 | 347.10 | -- | 42.53 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 34,908.81 | 135,877.15 | 136,527.70 | 137,828.65 | |
固定资产净额 | 34,908.81 | -- | 136,483.74 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 43.96 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,566.86 | 8,901.40 | 9,623.43 | 9,822.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,075.49 | 3,075.49 | 3,075.49 | 3,075.49 | |
长期待摊费用 | 4,456.22 | 4,962.08 | 5,173.14 | 5,539.41 | |
递延所得税资产 | 2,546.89 | 12,555.83 | 12,472.70 | 12,486.74 | |
其他非流动资产 | 6,249.45 | 3,108.76 | 3,695.90 | 1,500.55 | |
非流动资产合计 | 248,950.92 | 443,344.63 | 448,021.29 | 450,073.84 | |
资产总计 | 513,245.23 | 776,144.47 | 829,926.04 | 859,111.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 31,771.39 | 24,654.58 | 27,672.66 | 30,660.36 | |
应付票据 | 12,609.86 | 8,065.08 | 6,471.36 | 2,771.25 | |
应付账款 | 19,161.52 | 16,589.50 | 21,201.30 | 27,889.11 | |
预收款项 | 1,995.92 | 2,932.59 | 2,876.54 | 3,412.37 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,635.67 | 3,788.71 | 4,226.61 | 4,088.05 | |
应交税费 | 26,417.57 | 38,113.97 | 38,872.49 | 40,445.38 | |
其他应付款(合计) | 288,274.36 | 234,417.10 | 215,459.06 | 203,482.42 | |
应付利息 | 39,761.24 | 74,742.59 | 66,340.31 | 60,041.75 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 248,513.12 | -- | 149,118.75 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 136,203.15 | 218,735.53 | 218,735.53 | 221,749.83 | |
其他流动负债 | 2,342.84 | 2,490.68 | 3,124.57 | 5,605.15 | |
流动负债合计 | 546,945.86 | 587,536.66 | 580,438.50 | 580,178.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 33,236.25 | 33,236.25 | 30,594.25 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 167,567.14 | 149,233.27 | 207,099.99 | 217,183.87 | |
递延所得税负债 | 2,810.78 | 2,800.74 | 2,812.57 | 2,846.73 | |
长期递延收益 | 577.39 | 219.69 | 253.26 | 286.83 | |
其他非流动负债 | 36.01 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 170,991.32 | 185,489.94 | 243,402.07 | 250,911.68 | |
负债合计 | 717,937.18 | 773,026.60 | 823,840.56 | 831,090.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 182,807.64 | 182,807.64 | 182,807.64 | 182,807.64 | |
资本公积 | 250,207.15 | 250,207.15 | 250,207.15 | 250,207.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 21,168.36 | 21,168.36 | 21,168.36 | 23,916.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -660,034.10 | -460,061.06 | -456,932.12 | -452,336.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | -205,850.95 | -5,877.91 | -2,748.97 | 4,594.31 | |
少数股东权益 | 1,159.00 | 8,995.78 | 8,834.45 | 23,427.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -204,691.95 | 3,117.87 | 6,085.48 | 28,021.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 513,245.23 | 776,144.47 | 829,926.04 | 859,111.65 |
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