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| 广电运通(002152) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 370,134.88 | 307,543.63 | 291,331.48 | 288,219.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,289.06 | -- | 80,797.94 | 79,343.82 | |
| 应收票据 | 1,262.81 | 756.76 | 929.00 | 2,544.91 | |
| 应收账款 | 80,026.26 | 75,470.16 | 79,868.94 | 76,798.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,676.97 | 2,670.16 | 3,386.57 | 2,381.61 | |
| 其他应收款(合计) | 9,555.26 | -- | 16,200.50 | 9,855.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | 64.32 | 22.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,555.26 | 10,896.63 | 16,136.18 | 9,832.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 193,494.78 | 246,774.90 | 226,204.89 | 202,023.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 240,759.84 | 206,836.10 | 227,426.30 | 259,117.09 | |
| 流动资产合计 | 896,910.80 | 850,948.33 | 845,347.69 | 840,940.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 113,353.20 | 96,279.86 | 106,845.76 | 170,122.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 68,677.00 | 67,863.07 | 67,231.64 | 16,704.72 | |
| 投资性房地产 | 5,097.95 | 4,816.16 | 4,851.47 | 5,064.45 | |
| 在建工程(合计) | 5,735.68 | -- | 3,472.02 | 9,433.80 | |
| 在建工程 | 5,735.68 | 3,546.54 | 3,472.02 | 9,433.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,631.65 | -- | 95,511.86 | 79,921.76 | |
| 固定资产净额 | 96,631.65 | 97,560.62 | 95,431.63 | 79,921.76 | |
| 固定资产清理 | -- | 80.23 | 80.23 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,569.57 | 11,825.02 | 11,859.18 | 11,413.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 53,062.35 | 56,442.51 | 43,786.01 | 43,512.72 | |
| 长期待摊费用 | 1,929.41 | 1,965.35 | 1,843.63 | 2,079.78 | |
| 递延所得税资产 | 9,812.82 | 12,745.04 | 9,078.04 | 8,100.25 | |
| 其他非流动资产 | 3,341.56 | 2,832.14 | 5,100.86 | 8,590.81 | |
| 非流动资产合计 | 372,211.20 | 355,956.53 | 349,580.46 | 354,944.58 | |
| 资产总计 | 1,269,122.00 | 1,206,904.86 | 1,194,928.15 | 1,195,885.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,587.01 | 3,315.21 | 1,661.17 | 656.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,720.69 | -- | 48,147.81 | 44,169.77 | |
| 应付票据 | 6,944.58 | 9,115.09 | 5,984.54 | 9,489.56 | |
| 应付账款 | 43,776.11 | 41,912.56 | 42,163.27 | 34,680.21 | |
| 预收款项 | 172,479.47 | 165,490.02 | 153,556.11 | 134,010.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,054.57 | 28,824.92 | 27,556.84 | 24,686.77 | |
| 应交税费 | 17,036.24 | 11,214.51 | 9,331.88 | 13,614.39 | |
| 其他应付款(合计) | 22,121.84 | -- | 23,650.18 | 21,489.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 90.81 | 90.81 | 384.81 | 13.31 | |
| 其他应付款 | 22,031.03 | 25,250.39 | 23,265.37 | 21,476.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 3.98 | |
| 流动负债合计 | 308,999.82 | 285,213.50 | 263,903.99 | 238,631.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 548.11 | 611.35 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,686.54 | 4,703.14 | 4,713.14 | 7,028.85 | |
| 长期递延收益 | 7,011.73 | 7,152.88 | 7,299.87 | 7,278.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,698.27 | 11,856.03 | 12,561.12 | 14,918.94 | |
| 负债合计 | 320,698.09 | 297,069.53 | 276,465.11 | 253,550.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 242,888.57 | 242,888.57 | 242,888.57 | 161,925.72 | |
| 资本公积 | 229,812.58 | 229,812.58 | 229,812.58 | 310,775.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,284.64 | -23,561.01 | -648.05 | 35,609.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 61,507.95 | 53,888.36 | 53,888.36 | 53,888.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 364,166.47 | 347,646.52 | 335,063.79 | 324,469.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 889,090.93 | 850,675.03 | 861,005.25 | 886,669.09 | |
| 少数股东权益 | 59,332.98 | 59,160.31 | 57,457.79 | 55,665.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 948,423.91 | 909,835.33 | 918,463.04 | 942,335.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,269,122.00 | 1,206,904.86 | 1,194,928.15 | 1,195,885.25 | |
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