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| 广电运通(002152) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 424,978.85 | 265,316.20 | 262,290.93 | 286,959.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 135,342.82 | 133,392.12 | 137,333.13 | 106,525.94 | |
| 应收票据 | 4,188.22 | 3,006.88 | 1,598.86 | 1,468.52 | |
| 应收账款 | 131,154.60 | 130,385.24 | 135,734.27 | 105,057.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,850.79 | 4,352.03 | 8,372.36 | 7,712.37 | |
| 其他应收款(合计) | 10,969.18 | 12,661.15 | 11,476.67 | 11,073.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,969.18 | 12,661.15 | 11,476.67 | 11,073.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 186,496.11 | 224,286.33 | 213,081.17 | 201,582.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | 5,493.23 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 164,918.75 | 200,653.73 | 193,342.42 | 237,654.23 | |
| 流动资产合计 | 935,049.72 | 840,661.56 | 825,896.68 | 851,508.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 90,657.07 | 104,326.21 | 102,681.28 | 89,382.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 62,646.46 | 66,948.23 | 66,232.14 | 68,699.94 | |
| 投资性房地产 | 5,289.22 | 4,459.09 | 3,955.27 | 4,491.04 | |
| 在建工程(合计) | 4,828.85 | 4,910.56 | 6,237.12 | 6,149.01 | |
| 在建工程 | 4,828.85 | 4,910.56 | 6,237.12 | 6,149.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,904.97 | 103,756.31 | 97,047.57 | 97,603.27 | |
| 固定资产净额 | 108,904.97 | 103,756.31 | 97,047.57 | 97,603.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,180.07 | 15,249.50 | 14,923.18 | 14,675.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 101,442.76 | 105,506.36 | 103,042.93 | 81,213.03 | |
| 长期待摊费用 | 1,856.37 | 1,829.04 | 2,011.51 | 2,151.36 | |
| 递延所得税资产 | 16,357.24 | 14,548.36 | 14,116.94 | 13,684.95 | |
| 其他非流动资产 | 1,809.13 | 1,994.48 | 3,564.17 | 11,449.23 | |
| 非流动资产合计 | 408,972.13 | 423,528.14 | 413,812.11 | 389,499.48 | |
| 资产总计 | 1,344,021.85 | 1,264,189.70 | 1,239,708.79 | 1,241,007.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,333.10 | 1,533.10 | 2,938.99 | 2,856.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,023.66 | 65,631.85 | 67,634.23 | 66,253.14 | |
| 应付票据 | 10,668.13 | -- | 8,562.39 | 10,895.57 | |
| 应付账款 | 82,355.53 | -- | 59,071.85 | 55,357.57 | |
| 预收款项 | 181,116.04 | 163,618.96 | 153,760.03 | 140,949.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 52,054.70 | 32,601.53 | 29,080.74 | 25,737.08 | |
| 应交税费 | 17,871.95 | 12,012.74 | 10,335.41 | 11,353.01 | |
| 其他应付款(合计) | 35,662.43 | 34,022.06 | 30,988.15 | 32,783.81 | |
| 应付利息 | 6.78 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,481.54 | -- | 517.28 | 14.81 | |
| 其他应付款 | 34,174.11 | 34,022.06 | 30,470.87 | 32,769.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 382,061.87 | 309,420.24 | 294,737.56 | 279,933.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 200.00 | 250.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,691.54 | 5,089.39 | 4,609.28 | 4,646.11 | |
| 长期递延收益 | 7,108.23 | 8,094.93 | 8,274.47 | 7,596.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,999.78 | 13,434.31 | 12,883.75 | 12,243.08 | |
| 负债合计 | 393,061.65 | 322,854.55 | 307,621.31 | 292,176.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 242,888.57 | 242,888.57 | 242,888.57 | 242,888.57 | |
| 资本公积 | 229,812.58 | 229,812.58 | 229,812.58 | 229,812.58 | |
| 减：库存股 | 11,300.65 | 6,909.35 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -36,827.97 | -25,299.74 | -26,804.63 | -30,015.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,859.36 | 61,507.95 | 61,507.95 | 61,507.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 381,267.05 | 360,306.32 | 349,988.97 | 383,099.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 868,698.94 | 862,306.33 | 857,393.45 | 887,292.89 | |
| 少数股东权益 | 82,261.26 | 79,028.82 | 74,694.03 | 61,538.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 950,960.20 | 941,335.15 | 932,087.48 | 948,831.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,344,021.85 | 1,264,189.70 | 1,239,708.79 | 1,241,007.91 | |
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