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| 远望谷(002161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,623.67 | 18,929.66 | 14,749.55 | 15,923.36 | |
| 交易性金融资产 | 96,453.21 | 96,991.05 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,277.82 | 21,536.70 | 21,113.15 | 20,146.94 | |
| 应收票据 | 255.47 | 531.06 | 288.79 | 314.59 | |
| 应收账款 | 20,022.35 | 21,005.64 | 20,824.37 | 19,832.35 | |
| 应收款项融资 | 928.33 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,538.95 | 1,907.77 | 1,560.90 | 1,811.21 | |
| 其他应收款(合计) | 17,498.76 | 4,223.93 | 4,069.97 | 11,612.54 | |
| 应收利息 | 66.20 | -- | -- | 283.63 | |
| 应收股利 | 2,021.02 | 2,021.02 | 1,609.82 | 1,609.82 | |
| 其他应收款 | 15,411.54 | -- | 2,460.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,615.98 | 25,506.72 | 26,055.17 | 28,379.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 537.49 | 1,331.27 | 1,445.63 | 1,823.08 | |
| 流动资产合计 | 186,474.22 | 170,427.11 | 68,994.38 | 79,697.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,325.81 | 14,663.01 | 52,399.97 | 52,770.95 | |
| 投资性房地产 | 4,095.11 | 7,679.67 | 8,041.25 | 8,210.85 | |
| 在建工程(合计) | 199.74 | 610.78 | 607.23 | 534.33 | |
| 在建工程 | 199.74 | -- | 607.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,542.78 | 16,616.76 | 16,612.87 | 18,022.20 | |
| 固定资产净额 | 13,542.78 | -- | 16,612.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,269.06 | 13,153.94 | 13,196.97 | 13,270.17 | |
| 开发支出 | 1,342.47 | 1,127.56 | 1,264.85 | 1,071.68 | |
| 商誉 | 1,415.20 | 1,415.20 | 1,415.20 | 1,415.20 | |
| 长期待摊费用 | 108.78 | 79.31 | 102.60 | 130.63 | |
| 递延所得税资产 | 1,671.15 | 1,769.17 | 1,766.37 | 1,506.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 76,928.44 | 89,073.74 | 128,870.04 | 130,395.53 | |
| 资产总计 | 263,402.66 | 259,500.85 | 197,864.42 | 210,092.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,270.62 | 23,400.62 | 20,410.62 | 25,283.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,790.14 | 10,154.07 | 11,958.20 | 10,963.57 | |
| 应付票据 | 377.31 | 286.98 | 1,207.38 | -- | |
| 应付账款 | 8,412.83 | 9,867.09 | 10,750.82 | -- | |
| 预收款项 | 2,752.44 | 2,548.59 | 2,405.00 | 2,097.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,284.50 | 1,189.30 | 1,311.98 | 1,314.74 | |
| 应交税费 | 3,479.84 | 2,175.28 | 1,505.65 | 2,389.80 | |
| 其他应付款(合计) | 2,913.48 | 4,926.01 | 4,341.65 | 14,355.12 | |
| 应付利息 | 11.70 | 199.55 | 30.87 | 39.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,901.78 | -- | 4,310.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,491.02 | 44,393.87 | 41,933.10 | 56,404.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,603.72 | 5,569.81 | 5,454.01 | 5,252.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,878.53 | 13,949.48 | 543.53 | 538.10 | |
| 长期递延收益 | 1,581.36 | 1,634.86 | 1,688.36 | 1,741.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,063.61 | 21,154.14 | 7,685.90 | 7,531.99 | |
| 负债合计 | 63,554.63 | 65,548.01 | 49,619.00 | 63,936.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,975.74 | 73,975.74 | 73,975.74 | 73,975.74 | |
| 资本公积 | 33,056.03 | 33,054.44 | 42,802.50 | 42,980.88 | |
| 减：库存股 | 999.85 | 999.85 | 999.85 | -- | |
| 其他综合收益 | -433.10 | -267.48 | 13.35 | 124.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,572.47 | 7,265.11 | 7,265.11 | 7,265.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,174.31 | 80,494.03 | 24,679.64 | 21,138.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,345.59 | 193,522.00 | 147,736.49 | 145,484.32 | |
| 少数股东权益 | -1,497.56 | 430.84 | 508.93 | 672.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,848.03 | 193,952.84 | 148,245.42 | 146,156.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,402.66 | 259,500.85 | 197,864.42 | 210,092.55 | |
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