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| 海南发展(002163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,284.97 | 75,312.30 | 81,820.65 | 91,775.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,498.77 | 1,939.87 | 2,978.20 | 3,203.37 | |
| 应收账款 | 56,389.19 | 54,055.85 | 53,308.92 | 46,069.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,793.49 | 9,118.18 | 6,864.43 | 11,824.01 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,511.71 | 6,577.88 | 5,882.90 | 10,393.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,456.44 | 93,747.93 | 80,633.46 | 73,017.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 236,934.56 | 240,752.01 | 231,488.55 | 236,283.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 261,951.64 | 226,616.82 | 199,583.97 | 151,047.12 | |
| 工程物资 | 1,687.40 | 12,156.95 | 3,291.40 | 4,756.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 121,704.97 | 116,364.17 | 116,332.22 | 114,047.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,005.72 | 8,966.11 | 9,014.62 | 9,072.25 | |
| 开发支出 | -- | 244.07 | 12.04 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15.64 | 21.53 | 19.56 | 24.80 | |
| 递延所得税资产 | 2,413.66 | 1,557.44 | 1,424.87 | 1,071.48 | |
| 其他非流动资产 | 12,642.42 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 411,421.45 | 365,927.09 | 329,678.70 | 280,019.66 | |
| 资产总计 | 648,356.01 | 606,679.10 | 561,167.24 | 516,303.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 143,895.89 | 122,965.20 | 101,725.53 | 69,893.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 27,662.55 | 27,212.93 | 20,967.94 | 26,744.15 | |
| 应付账款 | 80,193.86 | 66,007.96 | 51,326.86 | 60,740.99 | |
| 预收款项 | 2,488.93 | 3,325.98 | 3,260.89 | 9,923.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30.57 | 34.49 | 27.44 | 34.61 | |
| 应交税费 | -23,718.61 | -17,170.88 | -11,055.70 | -6,695.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,144.39 | 941.81 | 340.12 | 967.26 | |
| 应付股利 | 1,239.75 | 70.23 | 70.23 | 1,428.91 | |
| 其他应付款 | 6,740.16 | 5,607.57 | 5,518.86 | 7,169.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,656.85 | 11,076.52 | 11,026.27 | 6,525.77 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 252,334.34 | 220,071.82 | 183,208.45 | 176,732.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 223,255.00 | 212,889.75 | 205,583.80 | 165,577.85 | |
| 应付债券 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,550.25 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 7,528.92 | 7,110.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,261.13 | 2,303.43 | 2,268.25 | 2,304.44 | |
| 非流动负债合计 | 233,045.04 | 223,803.18 | 216,462.05 | 176,542.54 | |
| 负债合计 | 485,379.38 | 443,875.00 | 399,670.50 | 353,274.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | 40,177.50 | |
| 资本公积 | 48,778.89 | 48,778.89 | 48,778.89 | 88,956.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 4,149.89 | |
| 盈余公积 | 4,666.47 | 4,149.89 | 4,149.89 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,405.15 | 17,424.35 | 16,331.72 | 18,451.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,208.64 | 150,714.51 | 149,619.48 | 151,734.46 | |
| 少数股东权益 | 10,767.99 | 12,089.59 | 11,877.27 | 11,294.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,976.64 | 162,804.10 | 161,496.75 | 163,028.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 648,356.01 | 606,679.10 | 561,167.24 | 516,303.21 | |
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