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海南发展(002163) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,099.46 | 59,431.71 | 71,291.52 | 58,224.86 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 11,532.68 | 12,175.07 | 5,792.96 | 7,218.97 | |
应收账款 | 61,647.70 | 65,172.63 | 59,025.20 | 58,663.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,160.54 | 7,318.51 | 5,511.40 | 7,363.10 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,187.42 | 10,462.83 | 10,971.87 | 11,575.88 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 105,549.83 | 97,665.99 | 98,769.56 | 96,261.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 27,859.73 | 1,221.30 | 2,172.26 | 3,887.20 | |
流动资产合计 | 303,037.37 | 253,448.04 | 253,534.77 | 243,194.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,801.98 | 5,141.80 | 5,061.20 | 5,244.58 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 93,623.21 | 170,031.59 | 167,122.15 | 162,406.80 | |
工程物资 | 109.46 | 684.48 | 668.77 | 705.94 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 303,444.17 | 234,311.94 | 239,879.52 | 244,794.23 | |
固定资产清理 | -- | 999.18 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 21,028.16 | 21,104.24 | 21,218.75 | 14,546.13 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4,279.96 | 4,075.39 | 4,090.59 | 4,598.96 | |
递延所得税资产 | 5,296.99 | 7,803.79 | 10,645.85 | 8,151.52 | |
其他非流动资产 | 11,102.90 | 12,351.64 | 12,351.64 | 12,351.64 | |
非流动资产合计 | 444,686.84 | 456,504.04 | 461,038.48 | 452,799.80 | |
资产总计 | 747,724.21 | 709,952.08 | 714,573.25 | 695,994.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 174,170.94 | 158,815.70 | 168,009.78 | 163,094.49 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 39,569.52 | 27,896.65 | 22,502.11 | 25,246.06 | |
应付账款 | 101,729.70 | 83,091.17 | 74,938.76 | 75,619.96 | |
预收款项 | 5,584.47 | 7,532.92 | 5,374.39 | 5,856.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 37.28 | 38.19 | 34.66 | 33.87 | |
应交税费 | 3,476.52 | -24,624.92 | -27,291.73 | -28,161.22 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,574.11 | 3,918.93 | 3,089.77 | 2,255.70 | |
应付股利 | 1,239.75 | 1,255.75 | 1,239.75 | 1,239.75 | |
其他应付款 | 14,363.87 | 16,587.50 | 15,316.88 | 14,086.97 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 36,191.57 | 29,263.65 | 29,448.28 | 19,773.32 | |
其他流动负债 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
流动负债合计 | 407,937.72 | 333,775.54 | 322,662.65 | 279,045.81 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 129,205.76 | 237,693.76 | 239,683.76 | 256,196.76 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,061.42 | 2,560.00 | 2,560.00 | 3,066.82 | |
专项应付款 | -- | 7,210.00 | 7,210.00 | 7,110.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 15,008.09 | 7,471.18 | 6,488.02 | 6,368.37 | |
非流动负债合计 | 146,275.27 | 254,934.94 | 255,941.78 | 272,741.95 | |
负债合计 | 554,212.99 | 588,710.48 | 578,604.43 | 551,787.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | |
资本公积 | 59,351.91 | 49,862.95 | 49,862.95 | 49,862.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,923.75 | 4,923.75 | 4,923.75 | 4,923.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -50,093.47 | -25,030.08 | -10,402.47 | -3,314.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 94,537.19 | 110,111.63 | 124,739.24 | 131,827.08 | |
少数股东权益 | 98,974.02 | 11,129.97 | 11,229.58 | 12,379.51 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 193,511.21 | 121,241.60 | 135,968.81 | 144,206.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 747,724.21 | 709,952.08 | 714,573.25 | 695,994.35 |
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