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| 宁波东力(002164) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,518.78 | 12,792.25 | 11,046.71 | 10,324.33 | |
| 交易性金融资产 | 22.69 | 22.69 | 22.84 | 23.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,446.53 | 31,771.83 | 28,782.73 | 25,429.39 | |
| 应收票据 | 644.35 | 143.35 | 62.64 | 165.97 | |
| 应收账款 | 25,802.18 | 31,628.48 | 28,720.09 | 25,263.42 | |
| 应收款项融资 | 7,952.51 | 6,055.35 | 5,203.48 | 10,114.24 | |
| 预付款项 | 436.39 | 1,530.10 | 1,671.83 | 937.43 | |
| 其他应收款(合计) | 396.55 | 1,329.58 | 817.18 | 741.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 396.55 | -- | 817.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,458.05 | 31,909.75 | 32,492.32 | 29,589.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31.30 | 249.28 | 199.25 | 195.83 | |
| 流动资产合计 | 80,890.50 | 85,660.83 | 80,236.33 | 77,356.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,411.50 | 5,124.42 | 5,459.92 | 5,374.95 | |
| 投资性房地产 | 6,581.71 | 6,664.52 | 6,747.19 | 6,846.03 | |
| 在建工程(合计) | 857.01 | 1,145.57 | 435.26 | 109.74 | |
| 在建工程 | 857.01 | -- | 435.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,306.28 | 48,917.31 | 50,175.85 | 51,497.63 | |
| 固定资产净额 | 49,306.28 | -- | 50,175.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,604.81 | 12,710.25 | 12,830.87 | 12,935.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,420.34 | 3,420.34 | 3,420.34 | 3,420.34 | |
| 长期待摊费用 | 807.37 | 901.91 | 1,010.08 | 1,031.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,506.49 | 1,455.58 | 1,270.98 | 1,159.56 | |
| 其他非流动资产 | 24,409.73 | 13,381.01 | 13,407.41 | 568.23 | |
| 非流动资产合计 | 105,069.34 | 93,885.02 | 94,922.01 | 93,280.93 | |
| 资产总计 | 185,959.84 | 179,545.85 | 175,158.35 | 170,636.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,308.97 | 29,400.56 | 29,403.16 | 29,295.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,269.85 | 30,407.76 | 29,516.31 | 21,365.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,269.85 | 30,407.76 | 29,516.31 | 21,365.61 | |
| 预收款项 | 567.67 | -- | -- | 8,157.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,376.94 | 2,998.72 | 2,399.53 | 1,794.78 | |
| 应交税费 | 3,657.74 | 1,612.95 | 2,825.97 | 2,397.34 | |
| 其他应付款(合计) | 1,284.34 | 2,894.77 | 2,422.51 | 3,818.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,284.34 | -- | 2,422.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,494.29 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 81,669.90 | 78,778.46 | 76,725.30 | 66,828.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | 232.09 | 232.09 | 2,784.01 | |
| 长期递延收益 | 1,397.21 | 1,483.59 | 1,532.96 | 1,613.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,397.21 | 41,715.67 | 41,765.05 | 44,397.85 | |
| 负债合计 | 123,067.11 | 120,494.13 | 118,490.34 | 111,226.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,217.37 | 53,217.37 | 56,471.51 | 69,934.73 | |
| 资本公积 | 108,148.56 | 108,095.76 | 132,729.62 | 234,646.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,450.61 | 4,450.61 | 4,450.61 | 4,450.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -103,162.76 | -106,903.76 | -137,150.02 | -249,781.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,653.78 | 58,859.98 | 56,501.71 | 59,249.82 | |
| 少数股东权益 | 238.96 | 191.74 | 166.29 | 160.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,892.74 | 59,051.72 | 56,668.01 | 59,410.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,959.84 | 179,545.85 | 175,158.35 | 170,636.99 | |
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