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| 澳洋健康(002172) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,224.63 | 151,644.97 | 128,688.44 | 146,791.32 | 89,543.70 |
| 交易性金融资产 | 5,319.43 | 5,319.43 | 5,319.43 | 5,319.43 | 29,319.43 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 77,323.33 | 72,136.17 | 56,244.39 | 69,481.25 | 61,860.75 |
| 应收票据 | 40,327.06 | 33,960.82 | 21,866.33 | 36,201.18 | 18,455.07 |
| 应收账款 | 36,996.27 | 38,175.35 | 34,378.06 | 33,280.07 | 43,405.69 |
| 应收款项融资 | 495.44 | 868.91 | 633.39 | 1,938.58 | 6,697.16 |
| 预付款项 | 4,548.91 | 13,039.43 | 14,043.41 | 9,974.19 | 9,556.59 |
| 其他应收款(合计) | 10,228.42 | 9,130.34 | 12,160.87 | 10,257.25 | 13,955.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,130.34 | -- | 10,257.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,823.54 | 24,295.30 | 30,094.20 | 26,701.76 | 30,297.50 |
| 划分为持有待售的资产 | 157,277.59 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,874.29 | 15,059.17 | 16,221.39 | 17,168.75 | 27,810.92 |
| 流动资产合计 | 429,115.56 | 291,493.71 | 263,405.52 | 287,632.52 | 269,041.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 长期股权投资 | 1,415.28 | 1,415.28 | 1,415.28 | 1,415.28 | 2,291.23 |
| 投资性房地产 | 1,070.59 | 1,078.30 | 1,065.70 | 1,079.03 | 1,167.75 |
| 在建工程(合计) | 489.23 | 2,570.65 | 1,752.73 | 497.75 | 5,815.75 |
| 在建工程 | -- | 2,570.65 | -- | 497.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 72,111.61 | 221,687.73 | 315,983.05 | 326,730.66 | 336,927.77 |
| 固定资产净额 | -- | 221,687.73 | -- | 326,730.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,149.04 | 16,703.25 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,763.85 | 13,690.30 | 16,217.10 | 16,470.74 | 16,138.83 |
| 开发支出 | 37.15 | 21.15 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,008.54 | 1,008.54 | 1,008.54 | 1,008.54 | 1,008.54 |
| 长期待摊费用 | 6,190.20 | 6,327.31 | 6,453.78 | 6,622.32 | 5,601.55 |
| 递延所得税资产 | 872.64 | 861.29 | 854.26 | 850.50 | 672.42 |
| 其他非流动资产 | 3.00 | 3.00 | 23.04 | 353.00 | 732.50 |
| 非流动资产合计 | 102,111.12 | 265,366.80 | 344,773.48 | 355,027.81 | 370,656.34 |
| 资产总计 | 531,226.69 | 556,860.51 | 608,178.99 | 642,660.33 | 639,698.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 181,234.69 | 163,576.21 | 167,402.05 | 182,399.88 | 160,410.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 184,717.98 | 219,716.15 | 218,954.80 | 218,317.95 | 223,925.08 |
| 应付票据 | 103,019.15 | 114,043.07 | 109,081.89 | 93,119.18 | 111,640.05 |
| 应付账款 | 81,698.83 | 105,673.08 | 109,872.91 | 125,198.77 | 112,285.03 |
| 预收款项 | 40,857.38 | 40,635.32 | 1,220.24 | 1,253.00 | 14,052.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,425.20 | 4,837.56 | 4,284.43 | 5,787.57 | 4,839.24 |
| 应交税费 | 940.06 | 1,357.17 | 2,960.12 | 2,685.74 | 995.46 |
| 其他应付款(合计) | 6,382.34 | 6,574.02 | 8,396.17 | 7,231.06 | 8,382.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,574.02 | -- | 7,231.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,837.89 | 31,561.71 | 28,286.12 | 30,014.28 | 14,219.01 |
| 其他流动负债 | 69.64 | 217.11 | 1,553.64 | 2,803.18 | -- |
| 流动负债合计 | 454,187.50 | 470,461.33 | 445,630.57 | 472,286.85 | 426,824.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,351.67 | 46,903.33 | 47,394.00 | 56,946.67 | 74,552.33 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 32,055.91 | 16,973.55 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 10,344.63 | 11,615.18 | 13,271.40 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 11,615.18 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 884.98 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,330.26 | 4,286.50 | 4,346.06 | 4,096.41 | 2,495.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 73,737.84 | 68,163.39 | 62,084.68 | 73,543.24 | 90,318.78 |
| 负债合计 | 527,925.34 | 538,624.72 | 507,715.26 | 545,830.08 | 517,143.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,648.14 | 77,648.14 | 77,648.14 | 77,648.14 | 77,648.14 |
| 资本公积 | 115,130.32 | 115,130.32 | 115,130.32 | 115,130.32 | 115,130.17 |
| 减：库存股 | 4,417.80 | 4,417.80 | 4,417.80 | 4,417.80 | 4,417.80 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,712.30 | 3,712.30 | 3,712.30 | 3,712.30 | 3,712.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -187,945.77 | -173,351.26 | -93,232.05 | -96,839.49 | -71,386.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,127.20 | 18,721.70 | 98,840.91 | 95,233.47 | 120,686.15 |
| 少数股东权益 | -825.85 | -485.91 | 1,622.82 | 1,596.78 | 1,868.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,301.34 | 18,235.79 | 100,463.74 | 96,830.25 | 122,554.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 531,226.69 | 556,860.51 | 608,178.99 | 642,660.33 | 639,698.19 |
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