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| 创新医疗(002173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,273.98 | 3,108.98 | 6,291.51 | 7,872.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,477.39 | 10,335.56 | 12,612.42 | 11,559.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,811.76 | 4,086.25 | 5,342.77 | 6,212.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 503.40 | 431.75 | 770.64 | 824.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,830.54 | 54,832.47 | 54,437.98 | 53,251.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 75,897.07 | 72,795.01 | 79,455.32 | 79,719.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 346.50 | 346.50 | 346.50 | 346.50 | |
| 投资性房地产 | 396.38 | 404.33 | 408.31 | 414.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 426.93 | 1,666.21 | 1,635.64 | 1,597.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,798.26 | 3,542.58 | 3,619.30 | 3,655.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,613.91 | 6,919.16 | 5,310.36 | 5,340.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 210.52 | 48.49 | 55.37 | 49.90 | |
| 递延所得税资产 | 868.33 | 539.01 | 570.93 | 619.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,660.84 | 13,466.28 | 11,946.40 | 12,023.87 | |
| 资产总计 | 90,557.91 | 86,261.29 | 91,401.72 | 91,743.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,519.74 | 34,545.50 | 37,249.07 | 38,058.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 1,400.00 | 3,400.00 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 1,940.05 | 1,308.48 | 2,647.25 | 3,339.41 | |
| 预收款项 | 193.97 | 288.20 | 277.48 | 298.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,028.34 | 911.71 | 918.46 | 891.86 | |
| 应交税费 | 2,692.73 | 936.64 | 767.90 | 2,290.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 84.31 | 73.11 | 61.35 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 491.53 | 553.63 | 639.35 | 525.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,950.67 | 40,017.27 | 45,960.86 | 47,404.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5.73 | 6.05 | 6.21 | 6.44 | |
| 非流动负债合计 | 5.73 | 6.05 | 6.21 | 6.44 | |
| 负债合计 | 43,956.40 | 40,023.32 | 45,967.07 | 47,411.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,100.00 | 20,100.00 | 20,100.00 | 10,050.00 | |
| 资本公积 | 2,674.27 | 2,674.27 | 2,674.27 | 12,724.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,568.05 | 1,390.21 | 1,390.21 | 1,390.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,105.79 | 17,917.27 | 17,184.28 | 16,189.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,448.10 | 42,081.76 | 41,348.76 | 40,354.16 | |
| 少数股东权益 | 4,153.41 | 4,156.22 | 4,085.90 | 3,978.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 46,601.51 | 46,237.98 | 45,434.66 | 44,332.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,557.91 | 86,261.29 | 91,401.72 | 91,743.86 | |
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