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| 江特电机(002176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,845.20 | 31,096.60 | 34,439.01 | 100,517.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 96,712.06 | -- | 93,256.23 | 85,715.90 | |
| 应收票据 | 26,741.67 | 20,606.71 | 22,838.51 | 17,325.47 | |
| 应收账款 | 69,970.38 | 74,800.00 | 70,417.72 | 68,390.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,840.32 | 11,955.33 | 7,469.27 | 5,711.10 | |
| 其他应收款(合计) | 94,427.97 | -- | 152,229.42 | 130,193.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 94,427.97 | 170,413.92 | 152,229.42 | 130,193.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,804.23 | 83,000.82 | 77,590.86 | 74,114.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,990.65 | 22,373.30 | 19,705.23 | 16,016.09 | |
| 流动资产合计 | 377,620.42 | 414,246.68 | 384,690.02 | 412,268.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,181.86 | 4,346.38 | 3,638.33 | 150.25 | |
| 投资性房地产 | 457.13 | 467.17 | 477.22 | 487.26 | |
| 在建工程(合计) | 5,631.68 | -- | 16,201.56 | 13,983.62 | |
| 在建工程 | 5,627.13 | 19,035.60 | 16,201.56 | 13,983.62 | |
| 工程物资 | 4.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 144,985.80 | -- | 130,024.73 | 131,410.99 | |
| 固定资产净额 | 144,985.80 | 127,297.87 | 130,024.73 | 131,410.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70,412.61 | 64,696.78 | 66,214.34 | 66,285.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | 9.48 | -- | |
| 商誉 | 156,958.93 | 255,105.12 | 255,105.12 | 303,996.71 | |
| 长期待摊费用 | 3,604.49 | 4,118.20 | 4,207.00 | 4,291.18 | |
| 递延所得税资产 | 6,902.80 | 6,641.02 | 5,473.62 | 5,498.03 | |
| 其他非流动资产 | 3,589.47 | 7,530.79 | 6,843.46 | 7,310.27 | |
| 非流动资产合计 | 396,840.76 | 489,354.92 | 488,310.85 | 533,529.87 | |
| 资产总计 | 774,461.17 | 903,601.60 | 873,000.87 | 945,798.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,260.76 | 135,033.49 | 73,372.73 | 111,471.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 201,891.89 | -- | 224,328.60 | 217,218.50 | |
| 应付票据 | 83,974.37 | 64,082.47 | 72,982.14 | 75,760.96 | |
| 应付账款 | 117,917.51 | 146,204.45 | 151,346.46 | 141,457.53 | |
| 预收款项 | 9,927.69 | 8,638.99 | 7,068.20 | 6,263.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,762.23 | 2,262.86 | 1,896.52 | 2,231.91 | |
| 应交税费 | 3,672.59 | 4,262.83 | 2,778.09 | 4,762.38 | |
| 其他应付款(合计) | 5,703.71 | -- | 53,338.25 | 55,561.11 | |
| 应付利息 | 241.48 | 97.10 | -- | -- | |
| 应付股利 | 315.76 | 274.09 | 274.09 | 274.09 | |
| 其他应付款 | 5,146.47 | 32,908.91 | 53,064.16 | 55,287.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 5,193.94 | 5,137.08 | |
| 流动负债合计 | 330,718.85 | 393,765.19 | 367,976.32 | 402,645.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,256.51 | 14,436.95 | 14,276.85 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,662.06 | 4,639.68 | 4,639.68 | 4,639.68 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,618.89 | 2,376.80 | 2,420.67 | 2,330.41 | |
| 递延所得税负债 | 4,998.52 | 6,011.69 | 6,141.68 | 5,435.72 | |
| 长期递延收益 | 6,819.01 | 4,184.57 | 4,349.66 | 4,706.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,354.99 | 31,649.68 | 31,828.53 | 25,112.31 | |
| 负债合计 | 393,073.84 | 425,414.87 | 399,804.85 | 427,757.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,918.21 | 146,918.21 | 146,918.21 | 146,918.21 | |
| 资本公积 | 172,275.82 | 271,343.61 | 271,875.53 | 278,797.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -27.22 | 1.24 | 0.78 | 0.97 | |
| 专项储备 | 104.04 | 108.05 | 115.06 | 100.46 | |
| 盈余公积 | 4,629.73 | 4,629.73 | 4,629.73 | 4,629.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,723.47 | 46,278.99 | 39,691.78 | 32,665.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 372,624.06 | 469,279.83 | 463,231.08 | 463,112.71 | |
| 少数股东权益 | 8,763.28 | 8,906.91 | 9,964.94 | 54,927.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 381,387.34 | 478,186.73 | 473,196.02 | 518,040.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 774,461.17 | 903,601.60 | 873,000.87 | 945,798.22 | |
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