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| 江特电机(002176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 149,180.08 | 57,986.90 | 71,486.96 | 101,769.14 | |
| 交易性金融资产 | 28.76 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 145,072.85 | 207,722.05 | 197,278.28 | 162,247.99 | |
| 应收票据 | 57,482.94 | 33,863.33 | 28,206.30 | 26,674.39 | |
| 应收账款 | 87,589.90 | 173,858.72 | 169,071.98 | 135,573.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,542.35 | 19,615.08 | 14,342.77 | 13,735.12 | |
| 其他应收款(合计) | 146,772.94 | 148,280.89 | 151,071.46 | 160,073.77 | |
| 应收利息 | 154.46 | -- | 149.49 | 120.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 30.60 | |
| 其他应收款 | 146,618.48 | 148,280.89 | 150,921.97 | 159,923.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,520.23 | 96,104.52 | 94,340.14 | 89,379.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,587.15 | 29,610.80 | 28,750.21 | 28,597.73 | |
| 流动资产合计 | 576,704.37 | 559,320.23 | 557,269.82 | 555,803.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,606.72 | 12,522.33 | 15,696.18 | 12,117.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 47,133.74 | 16,252.69 | 15,547.17 | 15,461.86 | |
| 长期股权投资 | 5,565.51 | 8,178.68 | 7,997.32 | 8,305.68 | |
| 投资性房地产 | 382.49 | 391.61 | 400.78 | 409.96 | |
| 在建工程(合计) | 39,917.22 | 69,196.83 | 52,448.66 | 31,864.69 | |
| 在建工程 | 39,916.12 | 69,196.83 | 52,442.44 | 31,815.59 | |
| 工程物资 | 1.10 | -- | 6.22 | 49.10 | |
| 固定资产及清理(合计) | 182,360.67 | 134,613.06 | 137,655.96 | 140,460.42 | |
| 固定资产净额 | 182,360.67 | 134,613.06 | 137,655.96 | 140,460.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,883.67 | 69,973.88 | 69,604.64 | 66,654.64 | |
| 开发支出 | -- | 369.12 | 369.12 | 369.12 | |
| 商誉 | 16,153.38 | 156,958.93 | 156,958.93 | 156,958.93 | |
| 长期待摊费用 | 4,788.53 | 4,022.74 | 4,157.41 | 4,098.43 | |
| 递延所得税资产 | 17,007.55 | 10,783.41 | 9,686.87 | 8,614.85 | |
| 其他非流动资产 | 19,788.72 | 21,270.33 | 25,516.84 | 21,906.83 | |
| 非流动资产合计 | 412,588.20 | 504,533.61 | 496,039.87 | 467,222.71 | |
| 资产总计 | 989,292.58 | 1,063,853.84 | 1,053,309.69 | 1,023,025.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 251,569.04 | 213,290.00 | 191,872.01 | 167,072.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 222,193.09 | 233,233.85 | 249,003.64 | 244,114.23 | |
| 应付票据 | 114,801.48 | -- | 132,553.97 | 124,096.83 | |
| 应付账款 | 107,391.62 | -- | 116,449.66 | 120,017.40 | |
| 预收款项 | 9,774.42 | 9,264.75 | 9,666.03 | 9,222.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,069.20 | 2,321.39 | 2,073.08 | 2,054.43 | |
| 应交税费 | 5,357.55 | 7,135.05 | 6,877.40 | 4,654.23 | |
| 其他应付款(合计) | 30,698.05 | 70,711.97 | 57,201.48 | 66,069.88 | |
| 应付利息 | 680.66 | -- | 184.38 | 112.07 | |
| 应付股利 | 752.60 | -- | 351.32 | 324.37 | |
| 其他应付款 | 29,264.79 | 70,711.97 | 56,665.78 | 65,633.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,786.62 | 27,500.00 | 14,038.22 | 14,047.40 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 560,447.99 | 563,457.01 | 530,731.85 | 507,234.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,150.00 | 37,880.01 | 60,450.25 | 60,330.57 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,054.67 | 4,313.45 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,000.00 | 4,313.45 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,054.67 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,439.68 | 3,846.27 | 3,801.29 | 3,823.79 | |
| 递延所得税负债 | 2,983.83 | 4,260.11 | 4,731.01 | 4,817.29 | |
| 长期递延收益 | 9,159.35 | 8,758.38 | 8,525.10 | 7,810.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,787.52 | 59,058.23 | 77,507.65 | 76,782.15 | |
| 负债合计 | 616,235.51 | 622,515.24 | 608,239.50 | 584,016.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 170,632.56 | 146,918.21 | 146,918.21 | 146,918.21 | |
| 资本公积 | 282,215.05 | 173,530.67 | 173,530.67 | 174,662.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,211.84 | -2,213.23 | 899.89 | 1,162.72 | |
| 专项储备 | 124.73 | 119.27 | 120.10 | 116.56 | |
| 盈余公积 | 5,372.17 | 5,031.45 | 5,031.45 | 5,031.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -94,930.02 | 101,200.02 | 101,955.82 | 94,184.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 360,202.64 | 424,586.40 | 428,456.14 | 422,075.92 | |
| 少数股东权益 | 12,854.42 | 16,752.20 | 16,614.05 | 16,933.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 373,057.07 | 441,338.60 | 445,070.19 | 439,008.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 989,292.58 | 1,063,853.84 | 1,053,309.69 | 1,023,025.73 | |
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