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御银股份(002177) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,766.46 | 3,646.84 | 7,898.38 | 7,687.45 | |
交易性金融资产 | 1,000.11 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | 40.40 | |
应收账款 | 13,709.95 | 30,523.46 | 28,558.20 | 20,022.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 711.81 | 4,427.74 | 6,655.78 | 6,677.18 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,750.37 | 2,415.81 | 3,077.69 | 2,675.35 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 32,983.08 | 31,438.85 | 22,519.20 | 25,084.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 4,152.05 | 9,727.38 | 9,885.42 | 7,978.47 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 664.76 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 84,738.59 | 82,180.07 | 78,594.68 | 70,165.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,985.69 | 8,242.44 | 11,158.07 | 12,269.37 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 14,956.56 | 17,271.93 | 17,511.34 | 16,915.17 | |
长期股权投资 | 3,486.00 | 4,680.30 | 4,680.30 | 4,680.30 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 22,224.52 | 21,634.06 | 19,328.37 | 17,861.76 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 33,640.73 | 33,391.51 | 33,520.39 | 34,271.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,577.14 | 4,935.50 | 4,894.48 | 4,868.07 | |
开发支出 | 1,013.17 | 1,367.18 | 965.82 | 894.67 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 125.59 | 44.72 | 52.77 | 71.96 | |
递延所得税资产 | 1,077.46 | 1,171.42 | 1,300.31 | 1,222.99 | |
其他非流动资产 | 185.30 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 90,272.16 | 92,739.07 | 93,411.85 | 93,055.43 | |
资产总计 | 175,010.75 | 174,919.14 | 172,006.53 | 163,220.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,514.25 | 11,102.34 | 10,917.35 | 6,808.17 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 582.40 | 524.77 | 523.22 | -- | |
应付账款 | 3,779.83 | 12,124.25 | 6,009.17 | 8,319.28 | |
预收款项 | 5,389.91 | 1,202.73 | 1,047.32 | 3,322.68 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 257.37 | 257.86 | 241.54 | 235.51 | |
应交税费 | 1,559.82 | 2,363.34 | 4,599.72 | 2,503.72 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 12.03 | 26.19 | 57.64 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,945.39 | 547.83 | 813.42 | 601.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 28,040.99 | 28,149.32 | 24,209.38 | 21,790.86 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,045.23 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4,344.30 | 4,355.21 | 4,418.43 | 3,882.50 | |
递延所得税负债 | 971.22 | 2,013.13 | 2,517.12 | 2,430.53 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,360.75 | 6,368.33 | 6,935.55 | 6,313.02 | |
负债合计 | 37,401.74 | 34,517.65 | 31,144.93 | 28,103.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,553.18 | 58,553.18 | 58,553.18 | 34,443.05 | |
资本公积 | 21,517.67 | 22,102.96 | 24,503.51 | 49,250.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,577.45 | 3,383.16 | 3,383.16 | 3,383.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 53,959.74 | 56,361.04 | 54,420.78 | 48,059.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 137,609.00 | 140,401.49 | 140,861.60 | 135,117.08 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 137,609.00 | 140,401.49 | 140,861.60 | 135,117.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,010.75 | 174,919.14 | 172,006.53 | 163,220.96 |
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