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御银股份(002177) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,022.33 | 10,090.73 | 8,890.41 | 13,135.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 32,070.17 | 45,084.96 | 38,848.13 | 32,465.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,075.65 | 1,787.27 | 3,082.71 | 5,191.43 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,654.49 | 1,835.94 | 1,915.18 | 3,073.38 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,207.96 | 28,104.77 | 25,046.68 | 22,437.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 6,515.52 | 5,686.90 | 5,039.97 | 5,136.13 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 260.77 | 696.33 | 638.77 | 675.92 | |
流动资产合计 | 97,806.90 | 93,286.90 | 83,461.85 | 82,115.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,385.10 | 3,412.70 | 5,551.84 | 5,850.32 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 20,548.28 | 21,061.59 | 22,111.91 | 21,089.48 | |
长期股权投资 | -- | -- | 3,486.00 | 3,486.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 21,004.00 | 24,821.71 | 22,260.74 | 18,609.72 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 33,504.00 | 34,855.09 | 36,256.37 | 38,116.42 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,267.36 | 6,884.52 | 6,996.89 | 7,111.85 | |
开发支出 | -- | 514.10 | 1,428.56 | 480.79 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 141.15 | 7.79 | 17.28 | 31.64 | |
递延所得税资产 | 1,090.01 | 1,138.29 | 1,101.01 | 1,014.40 | |
其他非流动资产 | 530.91 | 739.46 | 111.52 | 295.15 | |
非流动资产合计 | 87,470.81 | 93,435.25 | 99,322.11 | 96,085.78 | |
资产总计 | 185,277.71 | 186,722.15 | 182,783.96 | 178,201.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 605.40 | 532.35 | 211.50 | -- | |
应付账款 | 10,937.09 | 12,766.46 | 11,181.36 | 9,393.61 | |
预收款项 | 657.84 | 1,841.41 | 1,607.59 | 2,745.67 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 685.88 | 282.88 | 271.57 | 245.92 | |
应交税费 | 4,583.76 | 3,666.44 | 3,360.00 | 2,444.40 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,069.04 | 931.47 | 1,027.13 | 1,139.16 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 18,539.02 | 20,021.02 | 17,659.15 | 15,968.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,783.76 | 3,783.76 | 3,974.13 | 4,164.49 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,967.64 | 3,126.94 | 4,120.16 | 3,920.60 | |
递延所得税负债 | 72.34 | 163.19 | 560.41 | 673.84 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,823.74 | 7,073.90 | 8,654.69 | 8,758.93 | |
负债合计 | 24,362.76 | 27,094.92 | 26,313.85 | 24,727.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | |
资本公积 | 2,967.95 | 2,974.36 | 4,429.11 | 4,653.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1.62 | -1.33 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,198.85 | 3,836.02 | 3,836.02 | 3,836.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 77,630.64 | 76,699.06 | 72,087.05 | 68,866.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 160,914.95 | 159,627.23 | 156,470.11 | 153,473.69 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 160,914.95 | 159,627.23 | 156,470.11 | 153,473.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,277.71 | 186,722.15 | 182,783.96 | 178,201.38 |
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