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御银股份(002177) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 45,336.62 | 11,776.34 | 16,272.14 | 16,934.18 | |
交易性金融资产 | -- | 15,600.00 | 16,601.00 | 4,600.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 32,698.93 | 66,949.36 | 58,663.08 | 43,494.39 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,189.65 | 5,124.32 | 5,188.92 | 3,033.88 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,186.54 | 1,987.26 | 2,120.00 | 2,051.13 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 37,094.83 | 22,600.58 | 24,052.49 | 26,290.37 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 9,653.40 | 5,865.76 | 5,560.16 | 6,451.97 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,963.98 | 800.25 | 341.80 | 1,025.21 | |
流动资产合计 | 130,123.95 | 130,703.85 | 128,799.60 | 103,881.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 22,279.10 | 3,379.10 | 3,379.10 | 3,385.10 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 12,077.36 | 18,677.52 | 20,067.70 | 21,362.52 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 466.46 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 25,319.75 | 28,765.37 | 27,500.73 | 25,063.54 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 31,565.21 | 33,069.78 | 30,474.37 | 30,622.74 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,743.60 | 6,891.93 | 7,017.91 | 7,142.63 | |
开发支出 | -- | 1,702.22 | 989.48 | 602.46 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 25.00 | 137.94 | 147.36 | 119.74 | |
递延所得税资产 | 1,268.34 | 1,729.03 | 1,573.40 | 1,110.23 | |
其他非流动资产 | 1,413.88 | 140.67 | 2,050.31 | 2,611.40 | |
非流动资产合计 | 101,158.70 | 94,493.56 | 93,200.36 | 92,020.37 | |
资产总计 | 231,282.65 | 225,197.41 | 221,999.96 | 195,901.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | 25,000.00 | 27,000.00 | 4,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 771.00 | 350.00 | 1,629.30 | 88.20 | |
应付账款 | 27,373.52 | 19,329.93 | 11,718.63 | 10,738.19 | |
预收款项 | 546.26 | 734.56 | 538.16 | 908.49 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 902.44 | 355.57 | 402.53 | 688.46 | |
应交税费 | 7,464.86 | 2,944.69 | 2,405.00 | 2,555.96 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,337.34 | 572.43 | 537.11 | 816.71 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 48,395.43 | 49,287.19 | 44,230.73 | 19,796.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,852.31 | 7,352.31 | 7,616.92 | 7,850.77 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,682.48 | 4,021.46 | 3,725.12 | 3,929.42 | |
递延所得税负债 | -- | -- | 2.61 | 80.32 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 17,534.79 | 11,373.77 | 11,344.65 | 11,860.51 | |
负债合计 | 65,930.21 | 60,660.96 | 55,575.38 | 31,656.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | |
资本公积 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3.12 | 0.78 | -1.64 | -1.38 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,826.27 | 4,198.85 | 4,198.85 | 4,198.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 81,435.97 | 81,249.75 | 83,140.29 | 80,960.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 165,352.44 | 164,536.45 | 166,424.58 | 164,244.96 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 165,352.44 | 164,536.45 | 166,424.58 | 164,244.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,282.65 | 225,197.41 | 221,999.96 | 195,901.49 |
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