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御银股份(002177) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 39,170.52 | 7,616.52 | 5,875.72 | 9,393.45 | |
交易性金融资产 | -- | 3,000.00 | -- | 6,900.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,650.66 | -- | -- | 41,426.61 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 16,650.66 | 26,469.62 | 50,034.93 | 41,426.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,041.27 | 5,570.84 | 2,643.16 | 5,171.33 | |
其他应收款(合计) | 1,976.77 | -- | -- | 5,104.78 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,976.77 | 2,569.68 | 2,681.18 | 5,104.78 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 26,866.87 | 24,055.22 | 23,277.83 | 34,086.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 8,151.38 | 6,514.25 | 6,328.42 | 6,277.10 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,559.87 | 858.46 | 844.67 | 869.29 | |
流动资产合计 | 95,417.33 | 76,654.60 | 91,685.90 | 109,229.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 40,279.10 | 40,279.10 | 40,279.10 | 22,279.10 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5,228.87 | 10,870.68 | 12,977.60 | 14,890.85 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 455.39 | 434.41 | 437.18 | 439.80 | |
在建工程(合计) | 466.70 | -- | -- | 27,502.30 | |
在建工程 | 466.70 | 31,780.83 | 32,137.92 | 27,502.30 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 58,694.28 | -- | -- | 30,271.34 | |
固定资产净额 | 58,694.28 | 27,023.31 | 29,269.09 | 30,271.34 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,980.36 | 7,083.25 | 6,489.11 | 6,618.85 | |
开发支出 | -- | 36.49 | 38.92 | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 167.28 | 89.55 | 86.46 | 14.32 | |
递延所得税资产 | 2,118.51 | 1,310.04 | 1,494.90 | 1,448.71 | |
其他非流动资产 | 7,018.76 | 248.49 | 181.05 | 3,747.35 | |
非流动资产合计 | 121,409.24 | 119,156.15 | 123,391.32 | 107,212.62 | |
资产总计 | 216,826.58 | 195,810.75 | 215,077.22 | 216,441.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 15,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,871.65 | -- | -- | 25,493.41 | |
应付票据 | 370.00 | 160.12 | -- | 321.00 | |
应付账款 | 7,501.65 | 1,547.51 | 7,755.91 | 25,172.41 | |
预收款项 | 10,476.02 | 356.42 | 943.75 | 1,943.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 774.40 | 854.65 | 715.42 | 340.99 | |
应交税费 | 4,296.54 | 1,591.60 | 2,500.06 | 2,949.46 | |
其他应付款(合计) | 3,504.22 | -- | -- | 577.51 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,504.22 | 1,150.68 | 933.76 | 577.51 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,857.67 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 35,780.50 | 12,660.99 | 27,848.90 | 31,305.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,901.53 | 8,925.77 | 9,876.92 | 10,864.61 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,219.88 | 5,514.78 | 6,344.40 | 5,547.18 | |
递延所得税负债 | 238.50 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,359.92 | 14,440.55 | 16,221.32 | 16,411.79 | |
负债合计 | 49,140.42 | 27,101.53 | 44,070.22 | 47,716.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | |
资本公积 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 12.21 | 6.23 | 5.17 | 2.63 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,182.21 | 4,826.27 | 4,826.27 | 4,826.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 83,404.65 | 84,789.64 | 87,088.48 | 84,809.08 | |
归属于母公司股东权益合计 | 167,686.15 | 168,709.22 | 171,007.00 | 168,725.06 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 167,686.15 | 168,709.22 | 171,007.00 | 168,725.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,826.58 | 195,810.75 | 215,077.22 | 216,441.91 |
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