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御银股份(002177) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,694.14 | 12,887.07 | 19,481.11 | 5,927.85 | |
交易性金融资产 | 38,584.28 | 10,788.10 | 4,883.76 | 32,310.52 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,882.16 | 19,816.25 | 22,063.95 | 18,633.38 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 9,882.16 | 19,816.25 | 22,063.95 | 18,633.38 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 84.54 | 1,323.46 | 1,051.68 | 3,784.53 | |
其他应收款(合计) | 686.66 | 1,061.61 | 1,691.98 | 2,156.37 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 686.66 | 1,061.61 | 1,691.98 | 2,156.37 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,646.61 | 9,443.39 | 9,603.28 | 11,653.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,379.63 | 2,451.52 | 2,706.76 | 3,033.25 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,473.84 | 14,228.96 | 16,866.94 | 1,818.91 | |
流动资产合计 | 67,431.84 | 72,000.36 | 78,349.45 | 79,318.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 40,279.10 | 40,279.10 | 40,279.10 | 40,279.10 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 410.62 | 1,024.84 | 1,677.10 | 1,892.71 | |
长期股权投资 | -- | 3.41 | 4.50 | 7.20 | |
投资性房地产 | 36,698.40 | 37,602.65 | 37,164.76 | 37,500.68 | |
在建工程(合计) | 126.59 | 2,258.22 | 2,079.99 | 2,145.61 | |
在建工程 | 126.59 | 2,258.22 | 2,079.99 | 2,145.61 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,604.66 | 22,199.56 | 23,957.15 | 24,791.11 | |
固定资产净额 | 21,604.66 | 22,199.56 | 23,957.15 | 24,791.11 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,328.30 | 7,423.18 | 7,550.41 | 7,680.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 304.11 | 54.33 | 63.68 | 86.12 | |
递延所得税资产 | 2,157.51 | 2,195.56 | 2,081.85 | 1,784.02 | |
其他非流动资产 | 65.96 | 2,956.90 | 2,569.45 | -- | |
非流动资产合计 | 107,975.25 | 115,997.75 | 117,428.00 | 116,166.58 | |
资产总计 | 175,407.09 | 187,998.12 | 195,777.45 | 195,484.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,970.00 | 5,950.00 | 10,970.00 | 9,980.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,973.83 | 4,399.28 | 3,217.40 | 4,119.90 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,973.83 | -- | 3,217.40 | 4,119.90 | |
预收款项 | 2,178.48 | 3,249.95 | 4,088.13 | 3,598.77 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 720.21 | 608.20 | 789.28 | 685.15 | |
应交税费 | 35.74 | 530.98 | 980.47 | 693.88 | |
其他应付款(合计) | 2,670.92 | 2,148.77 | 3,875.42 | 3,002.40 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 1,141.79 | -- | |
其他应付款 | 2,670.92 | 2,148.77 | 2,733.63 | 3,002.40 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 240.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 715.42 | 728.91 | 896.90 | 948.35 | |
流动负债合计 | 12,504.59 | 17,616.09 | 24,817.60 | 23,028.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,680.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,786.06 | 2,126.22 | 2,596.88 | 3,011.74 | |
递延所得税负债 | -- | 74.15 | 5.42 | 15.93 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,466.06 | 2,200.37 | 2,602.30 | 3,027.67 | |
负债合计 | 16,970.65 | 19,816.46 | 27,419.91 | 26,056.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | |
资本公积 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 9.34 | 10.01 | 2.02 | -6.83 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,049.21 | 5,897.92 | 5,897.92 | 5,897.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 73,290.81 | 83,186.64 | 83,370.51 | 84,450.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 158,436.44 | 168,181.66 | 168,357.54 | 169,428.57 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 158,436.44 | 168,181.66 | 168,357.54 | 169,428.57 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,407.09 | 187,998.12 | 195,777.45 | 195,484.68 |
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