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| 御银股份(002177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,037.25 | 7,142.95 | 12,900.66 | 12,371.64 | |
| 交易性金融资产 | 11,326.74 | 35,240.73 | 29,084.38 | 27,763.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,104.20 | 2,149.47 | 2,608.97 | 2,650.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,104.20 | 2,149.47 | 2,608.97 | 2,650.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2.11 | 14.38 | 17.66 | 49.60 | |
| 其他应收款(合计) | 13,790.01 | 37.62 | 49.98 | 47.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,790.01 | -- | 49.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 289.60 | 373.29 | 461.34 | 444.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,421.49 | 1,393.20 | 1,270.31 | 1,654.42 | |
| 流动资产合计 | 76,152.20 | 46,351.65 | 46,393.31 | 44,982.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7.55 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 69,917.70 | 70,282.27 | 67,598.30 | 43,304.94 | |
| 在建工程(合计) | 627.35 | 29.00 | 29.00 | -- | |
| 在建工程 | 627.35 | -- | 29.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,501.78 | 6,119.64 | 9,287.10 | 34,106.33 | |
| 固定资产净额 | 5,501.78 | -- | 9,287.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,215.43 | 5,294.22 | 5,327.40 | 5,360.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 789.24 | 836.23 | 875.61 | 897.51 | |
| 递延所得税资产 | 3,077.23 | 971.11 | 864.23 | 931.16 | |
| 其他非流动资产 | 41.91 | 3.43 | 3.51 | 2.38 | |
| 非流动资产合计 | 96,648.27 | 129,576.35 | 121,850.08 | 122,468.02 | |
| 资产总计 | 172,800.47 | 175,927.99 | 168,243.39 | 167,450.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,918.87 | 2,962.92 | 3,629.11 | 4,082.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,918.87 | 2,962.92 | 3,629.11 | 4,082.70 | |
| 预收款项 | 67.51 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 80.91 | 153.64 | 113.96 | 129.25 | |
| 应交税费 | 654.48 | 689.93 | 512.41 | 509.88 | |
| 其他应付款(合计) | 1,218.11 | 1,424.70 | 1,451.96 | 1,427.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,218.11 | -- | 1,451.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 596.18 | 216.09 | 208.38 | 300.49 | |
| 流动负债合计 | 4,537.53 | 5,708.93 | 6,051.28 | 6,541.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 18.81 | 2,163.93 | 227.60 | 163.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18.81 | 2,163.93 | 227.60 | 163.09 | |
| 负债合计 | 4,556.35 | 7,872.87 | 6,278.88 | 6,704.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | 76,119.13 | |
| 资本公积 | 3,111.38 | 2,967.95 | 2,967.95 | 2,967.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12.79 | 15.26 | 4.37 | -5.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,114.62 | 8,590.26 | 8,590.26 | 8,590.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,886.20 | 80,362.52 | 74,282.79 | 73,074.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,244.12 | 168,055.13 | 161,964.51 | 160,745.98 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,244.12 | 168,055.13 | 161,964.51 | 160,745.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,800.47 | 175,927.99 | 168,243.39 | 167,450.29 | |
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