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| 延华智能(002178) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,516.60 | 29,876.15 | 11,181.04 | 13,329.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 45.24 | 200.00 | 157.89 | 102.89 | |
| 应收账款 | 11,303.60 | 13,589.36 | 16,293.87 | 16,193.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 465.30 | 2,470.16 | 2,139.44 | 1,500.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,686.00 | 2,819.33 | 2,587.16 | 2,557.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,538.65 | 42,521.07 | 33,876.85 | 27,688.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,800.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 98,355.39 | 91,476.08 | 66,236.26 | 61,373.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 13,800.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,542.22 | 6,670.32 | 6,546.53 | 6,942.05 | |
| 投资性房地产 | 671.77 | 2,372.56 | 2,397.49 | 2,405.01 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 903.75 | 998.11 | 937.83 | 406.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,873.56 | 13,361.36 | 11,721.06 | 11,936.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17.88 | 16.77 | 17.55 | 18.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 540.07 | 540.07 | 540.07 | |
| 长期待摊费用 | 55.34 | 112.28 | 105.38 | 76.09 | |
| 递延所得税资产 | 425.31 | 260.60 | 419.21 | 482.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,489.84 | 38,132.08 | 22,685.12 | 22,807.04 | |
| 资产总计 | 119,845.23 | 129,608.16 | 88,921.37 | 84,181.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,801.00 | 25,198.17 | 19,968.17 | 19,526.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,597.94 | 1,960.79 | 1,866.46 | 1,881.78 | |
| 应付账款 | 23,955.81 | 26,229.15 | 22,643.40 | 19,998.24 | |
| 预收款项 | 3,820.91 | 617.25 | 1,042.96 | 1,165.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2.48 | 42.14 | 28.85 | 27.18 | |
| 应交税费 | 1,914.24 | 2,802.78 | 2,495.77 | 1,903.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 30.35 | 32.31 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 533.50 | -- | 672.00 | |
| 其他应付款 | 1,006.93 | 1,280.06 | 963.14 | 580.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,129.67 | 59,696.15 | 49,008.75 | 45,756.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 359.61 | 1,427.39 | 1,427.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 49.00 | 49.00 | 42.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 440.00 | 162.50 | 175.00 | 187.50 | |
| 非流动负债合计 | 440.00 | 571.11 | 1,651.39 | 1,656.89 | |
| 负债合计 | 50,569.67 | 60,267.26 | 50,660.14 | 47,412.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,217.78 | 17,217.78 | 13,440.00 | 13,440.00 | |
| 资本公积 | 38,898.42 | 38,944.14 | 11,025.95 | 11,025.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,560.01 | 1,165.12 | 1,165.12 | 1,165.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,886.27 | 8,323.60 | 7,308.04 | 5,955.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,562.48 | 65,650.64 | 32,939.10 | 31,586.73 | |
| 少数股东权益 | 2,713.07 | 3,690.27 | 5,322.13 | 5,181.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,275.56 | 69,340.91 | 38,261.23 | 36,768.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,845.23 | 129,608.16 | 88,921.37 | 84,181.02 | |
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