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| 宝武镁业(002182) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,806.58 | 17,071.02 | 27,128.45 | 53,732.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,918.15 | -- | 64,737.01 | -- | |
| 应收票据 | 10,636.26 | 7,892.87 | 11,013.47 | 6,457.92 | |
| 应收账款 | 71,281.89 | 61,711.45 | 53,723.53 | 49,561.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,281.39 | 16,967.27 | 11,861.55 | 11,603.40 | |
| 其他应收款(合计) | 1,190.11 | -- | 1,952.59 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,190.11 | 2,073.11 | 1,952.59 | 1,996.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,720.61 | 54,041.79 | 53,584.62 | 44,640.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,974.66 | 4,186.84 | 5,417.78 | 3,681.69 | |
| 流动资产合计 | 178,891.51 | 163,944.36 | 164,681.99 | 171,673.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,103.16 | 509.99 | 181.24 | 190.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,183.94 | -- | 15,449.77 | -- | |
| 在建工程 | 12,183.94 | 17,162.62 | 15,449.77 | 13,816.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,995.92 | -- | 118,195.62 | -- | |
| 固定资产净额 | 128,995.92 | 119,243.28 | 118,195.62 | 119,858.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,887.68 | 18,989.58 | 18,865.83 | 19,045.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 194.91 | 197.45 | 200.00 | 202.54 | |
| 递延所得税资产 | 1,147.62 | 1,999.37 | 2,237.86 | 2,259.53 | |
| 其他非流动资产 | 6,230.38 | 3,086.05 | 1,234.28 | 7,172.57 | |
| 非流动资产合计 | 169,743.61 | 161,188.34 | 156,364.59 | 162,545.98 | |
| 资产总计 | 348,635.12 | 325,132.70 | 321,046.59 | 334,219.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 153,250.00 | 131,250.00 | 129,950.00 | 140,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,384.68 | -- | 23,777.67 | -- | |
| 应付票据 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,184.68 | 30,826.81 | 23,777.67 | 26,087.17 | |
| 预收款项 | 1,361.99 | 2,329.48 | 1,635.03 | 931.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,172.39 | 3,576.53 | 3,295.79 | 2,476.66 | |
| 应交税费 | 2,479.83 | 2,744.68 | 2,194.13 | 1,149.45 | |
| 其他应付款(合计) | 1,178.73 | -- | 11,523.12 | -- | |
| 应付利息 | 270.68 | 126.96 | 131.10 | 152.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 908.05 | 974.08 | 11,392.02 | 955.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 189,827.63 | 171,828.54 | 172,375.73 | 172,353.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 301.15 | 296.19 | 291.23 | 286.27 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,369.78 | 9,691.45 | 9,778.30 | 10,108.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,670.93 | 9,987.64 | 10,069.53 | 10,395.17 | |
| 负债合计 | 205,498.56 | 181,816.18 | 182,445.27 | 182,749.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,321.13 | 32,321.13 | 32,321.13 | 32,321.13 | |
| 资本公积 | 78,930.69 | 78,241.83 | 78,233.87 | 80,787.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 154.53 | 199.23 | 199.34 | 228.79 | |
| 盈余公积 | 2,444.58 | 2,649.78 | 2,708.75 | 2,304.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,794.34 | 23,376.84 | 18,592.97 | 17,298.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,645.27 | 136,788.81 | 132,056.06 | 132,940.80 | |
| 少数股东权益 | 491.29 | 6,527.71 | 6,545.26 | 18,529.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,136.56 | 143,316.52 | 138,601.32 | 151,470.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 348,635.12 | 325,132.70 | 321,046.59 | 334,219.13 | |
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