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| 宝武镁业(002182) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,707.77 | 16,639.79 | 19,271.62 | 13,797.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 90,908.56 | -- | 84,698.92 | -- | |
| 应收票据 | 15,599.68 | 11,266.06 | 11,856.43 | 12,575.94 | |
| 应收账款 | 75,308.87 | 75,586.43 | 72,842.49 | 72,975.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,894.59 | 12,485.30 | 15,283.90 | 14,839.89 | |
| 其他应收款(合计) | 433.81 | -- | 1,652.64 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 433.81 | 1,469.06 | 1,652.64 | 877.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,385.19 | 72,571.75 | 66,389.51 | 63,802.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,750.54 | 3,310.08 | 3,732.67 | 3,657.52 | |
| 流动资产合计 | 185,080.45 | 193,328.47 | 191,029.26 | 182,525.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,452.47 | 9,890.16 | 7,016.68 | 6,103.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,743.99 | -- | 22,242.78 | -- | |
| 在建工程 | 12,743.99 | 24,019.31 | 22,125.43 | 17,745.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | 117.35 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 133,667.87 | -- | 122,280.06 | -- | |
| 固定资产净额 | 133,667.87 | 119,664.03 | 122,280.06 | 124,382.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,102.47 | 21,293.28 | 19,516.56 | 19,724.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 184.73 | 187.27 | 189.82 | 192.36 | |
| 递延所得税资产 | 734.33 | 766.92 | 931.22 | 246.70 | |
| 其他非流动资产 | 7,201.28 | 4,243.74 | 2,671.13 | 3,759.35 | |
| 非流动资产合计 | 187,087.12 | 180,064.72 | 174,848.25 | 172,153.39 | |
| 资产总计 | 372,167.58 | 373,393.19 | 365,877.51 | 354,678.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 158,622.85 | 167,443.45 | 162,483.72 | 157,950.00 | |
| 交易性金融负债 | 2,997.68 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,721.30 | -- | 31,753.37 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,721.30 | 26,939.42 | 31,753.37 | 24,694.50 | |
| 预收款项 | 1,879.51 | 1,967.26 | 2,016.56 | 1,854.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,033.23 | 3,878.01 | 3,365.36 | 2,698.93 | |
| 应交税费 | 3,364.63 | 1,680.30 | 1,500.30 | 2,180.59 | |
| 其他应付款(合计) | 563.56 | -- | 387.46 | -- | |
| 应付利息 | 285.82 | 225.11 | 170.60 | 157.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 277.75 | 193.00 | 216.86 | 158.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 589.29 | |
| 流动负债合计 | 202,182.76 | 205,307.28 | 201,506.77 | 190,283.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 322.38 | 317.07 | 311.76 | 306.45 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,433.81 | 8,492.52 | 8,689.58 | 9,030.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,756.19 | 14,809.59 | 15,001.34 | 15,336.46 | |
| 负债合计 | 216,938.95 | 220,116.87 | 216,508.11 | 205,619.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,642.25 | 64,642.25 | 64,642.25 | 32,321.13 | |
| 资本公积 | 46,609.57 | 46,609.57 | 46,609.57 | 78,930.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 154.71 | 154.71 | 154.71 | 144.36 | |
| 盈余公积 | 4,467.41 | 2,871.45 | 3,027.24 | 3,150.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,021.58 | 38,620.04 | 34,549.85 | 34,190.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,895.53 | 152,898.03 | 148,983.62 | 148,737.38 | |
| 少数股东权益 | 333.11 | 378.30 | 385.77 | 321.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,228.63 | 153,276.32 | 149,369.40 | 149,059.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 372,167.58 | 373,393.19 | 365,877.51 | 354,678.96 | |
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