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| 全聚德(002186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,803.69 | 34,821.05 | 23,902.89 | 23,215.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,208.89 | 6,005.84 | 3,721.32 | 5,156.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,250.79 | 1,257.55 | 1,245.06 | 571.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,977.74 | 2,389.04 | 1,802.35 | 1,594.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,529.67 | 7,918.84 | 7,493.95 | 6,632.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 500.38 | 6,673.65 | 6,475.94 | 7,398.89 | |
| 流动资产合计 | 42,271.15 | 59,065.97 | 44,641.51 | 44,570.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,489.09 | 5,223.47 | 4,918.82 | 4,541.75 | |
| 投资性房地产 | 499.44 | 442.47 | 446.68 | 450.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,307.65 | 1,449.24 | 622.99 | 403.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,072.99 | 55,731.27 | 56,767.83 | 57,854.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,597.29 | 12,776.22 | 12,791.82 | 12,838.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,163.10 | 5,163.10 | 5,163.10 | 5,163.10 | |
| 长期待摊费用 | 6,608.60 | 6,054.18 | 6,302.85 | 6,953.58 | |
| 递延所得税资产 | 1,354.78 | 690.21 | 668.27 | 681.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 98,092.93 | 87,530.17 | 87,682.35 | 88,886.19 | |
| 资产总计 | 140,364.08 | 146,596.14 | 132,323.87 | 133,456.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,043.98 | 11,526.44 | 7,342.49 | 4,221.17 | |
| 预收款项 | 4,448.70 | 5,203.97 | 4,184.75 | 3,675.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,419.54 | 2,860.19 | 2,274.07 | 2,435.56 | |
| 应交税费 | 2,432.56 | 2,781.34 | 1,985.27 | 2,949.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5.92 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | |
| 应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 5.17 | |
| 其他应付款 | 13,100.61 | 17,700.07 | 16,185.96 | 14,046.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 133.76 | 66.76 | 80.21 | 160.43 | |
| 流动负债合计 | 36,786.88 | 40,152.40 | 32,066.39 | 27,505.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 411.67 | 423.56 | 423.56 | 423.56 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 816.93 | 950.69 | 950.69 | 937.24 | |
| 非流动负债合计 | 2,728.60 | 5,074.26 | 5,074.26 | 5,060.80 | |
| 负债合计 | 39,515.48 | 45,226.65 | 37,140.64 | 32,565.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,312.00 | 28,312.00 | 28,312.00 | 14,156.00 | |
| 资本公积 | 23,361.90 | 23,361.90 | 23,361.90 | 37,517.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,598.14 | 7,218.06 | 7,218.06 | 7,218.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,989.20 | 33,076.27 | 27,520.94 | 32,186.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,261.24 | 91,968.23 | 86,412.91 | 91,078.93 | |
| 少数股东权益 | 9,587.36 | 9,401.25 | 8,770.32 | 9,811.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,848.60 | 101,369.49 | 95,183.22 | 100,890.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,364.08 | 146,596.14 | 132,323.87 | 133,456.69 | |
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