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| 全聚德(002186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,399.95 | 56,050.45 | 43,089.90 | 41,584.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,285.26 | -- | 4,116.41 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,285.26 | 6,387.32 | 4,116.41 | 6,843.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,060.08 | 1,283.01 | 1,775.02 | 1,173.39 | |
| 其他应收款(合计) | 1,785.79 | -- | 2,306.02 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,785.79 | 2,788.45 | 2,306.02 | 2,493.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,620.36 | 7,778.27 | 6,319.32 | 6,861.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,348.65 | 35,270.83 | 35,050.40 | 34,843.44 | |
| 流动资产合计 | 107,500.09 | 109,558.33 | 92,657.07 | 93,800.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,336.77 | 4,405.81 | 4,026.36 | 5,278.74 | |
| 投资性房地产 | 10,290.20 | 10,486.59 | 10,578.18 | 10,669.76 | |
| 在建工程(合计) | 2,127.81 | -- | 2,159.43 | -- | |
| 在建工程 | 2,127.81 | 2,073.82 | 2,159.43 | 2,071.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,079.86 | -- | 50,125.16 | -- | |
| 固定资产净额 | 49,079.86 | 49,304.55 | 50,125.16 | 49,558.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,021.47 | 12,065.09 | 12,139.37 | 12,290.17 | |
| 开发支出 | -- | 66.41 | 71.79 | 71.79 | |
| 商誉 | 4,722.23 | 5,360.51 | 5,360.51 | 5,360.51 | |
| 长期待摊费用 | 5,868.16 | 5,373.37 | 4,275.69 | 4,369.24 | |
| 递延所得税资产 | 894.02 | 1,123.18 | 1,108.46 | 1,120.28 | |
| 其他非流动资产 | 180.26 | -- | -- | 29.41 | |
| 非流动资产合计 | 90,545.78 | 90,284.34 | 89,869.95 | 90,844.63 | |
| 资产总计 | 198,045.87 | 199,842.66 | 182,527.01 | 184,645.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,670.89 | -- | 7,450.38 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,670.89 | 11,883.42 | 7,450.38 | 6,563.83 | |
| 预收款项 | 8,457.19 | 8,083.99 | 7,349.87 | 7,511.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,148.23 | 7,671.62 | 6,312.01 | 4,410.55 | |
| 应交税费 | 2,184.48 | 2,817.05 | 2,115.20 | 2,643.80 | |
| 其他应付款(合计) | 14,007.39 | -- | 11,197.85 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 其他应付款 | 14,005.59 | 15,083.28 | 11,196.05 | 11,466.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,468.17 | 45,541.16 | 34,425.31 | 32,598.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 573.85 | 674.26 | 661.24 | 648.22 | |
| 长期递延收益 | 1,032.35 | 1,000.42 | 1,046.04 | 1,091.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,606.20 | 1,674.68 | 1,707.28 | 1,739.88 | |
| 负债合计 | 44,074.37 | 47,215.84 | 36,132.59 | 34,338.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | |
| 资本公积 | 53,977.08 | 53,977.08 | 53,977.08 | 53,977.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,781.30 | 11,302.54 | 11,302.54 | 11,302.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,184.27 | 47,670.51 | 41,770.74 | 44,846.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,789.05 | 143,796.52 | 137,896.76 | 140,972.59 | |
| 少数股东权益 | 9,182.45 | 8,830.30 | 8,497.67 | 9,334.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,971.50 | 152,626.82 | 146,394.42 | 150,307.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,045.87 | 199,842.66 | 182,527.01 | 184,645.20 | |
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