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| 全聚德(002186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,778.77 | 64,834.98 | 26,376.41 | 40,147.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | 38,320.45 | 68,128.22 | 57,484.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,603.23 | 7,107.89 | 8,076.53 | 8,677.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,603.23 | 7,107.89 | 8,076.53 | 8,677.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 119.58 | 354.29 | 671.15 | 203.68 | |
| 其他应收款(合计) | 1,673.05 | 1,708.50 | 1,508.28 | 1,725.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,673.05 | -- | 1,508.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,095.73 | 8,465.30 | 7,219.76 | 6,464.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,091.78 | 3,092.22 | 3,024.65 | 3,141.50 | |
| 流动资产合计 | 90,362.14 | 123,883.63 | 115,004.99 | 117,844.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,007.97 | 5,439.58 | 7,100.60 | 6,345.70 | |
| 投资性房地产 | 9,552.46 | 368.82 | 373.42 | 378.01 | |
| 在建工程(合计) | 1,505.98 | 2,271.20 | 2,388.20 | 2,207.40 | |
| 在建工程 | 1,505.98 | -- | 2,388.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,359.62 | 52,501.64 | 53,104.23 | 53,733.10 | |
| 固定资产净额 | 43,359.62 | -- | 53,104.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,976.21 | 10,074.55 | 10,168.88 | 10,272.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 699.26 | 699.26 | 699.26 | |
| 长期待摊费用 | 5,874.86 | 5,630.94 | 5,280.44 | 5,360.12 | |
| 递延所得税资产 | 1,050.61 | 1,028.73 | 1,019.09 | 1,081.01 | |
| 其他非流动资产 | 97.88 | 45.28 | 45.28 | 145.69 | |
| 非流动资产合计 | 109,470.19 | 78,085.00 | 80,204.40 | 80,247.68 | |
| 资产总计 | 199,832.33 | 201,968.63 | 195,209.39 | 198,092.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,020.46 | 13,286.38 | 10,289.39 | 8,959.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,020.46 | 13,286.38 | 10,289.39 | -- | |
| 预收款项 | 9,136.10 | 9,975.39 | 9,886.60 | 9,935.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,058.24 | 3,825.83 | 2,858.65 | 3,390.77 | |
| 应交税费 | 1,661.07 | 1,579.76 | 1,134.01 | 1,824.68 | |
| 其他应付款(合计) | 13,521.32 | 14,457.47 | 13,363.14 | 13,035.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 其他应付款 | 13,519.52 | -- | 13,361.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,397.19 | 43,124.83 | 37,531.79 | 37,146.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 397.50 | 453.09 | 655.03 | 354.43 | |
| 长期递延收益 | 545.13 | 586.58 | 628.02 | 669.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 942.64 | 1,039.67 | 1,283.05 | 1,023.89 | |
| 负债合计 | 42,339.83 | 44,164.49 | 38,814.84 | 38,169.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | |
| 资本公积 | 54,962.75 | 53,977.08 | 53,977.08 | 53,977.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,767.24 | 49,564.86 | 47,532.28 | 50,920.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,165.77 | 149,977.73 | 147,945.15 | 151,333.82 | |
| 少数股东权益 | 7,326.73 | 7,826.41 | 8,449.40 | 8,588.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,492.50 | 157,804.14 | 156,394.55 | 159,922.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 199,832.33 | 201,968.63 | 195,209.39 | 198,092.63 | |
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