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| 全聚德(002186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,520.82 | 25,741.34 | 29,870.13 | 47,196.29 | |
| 交易性金融资产 | 17,366.22 | 22,301.92 | 18,141.21 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,865.10 | 3,827.91 | 4,282.90 | 2,821.31 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,865.10 | 3,827.91 | 4,282.90 | 2,821.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 172.14 | 115.78 | 56.95 | 46.59 | |
| 其他应收款(合计) | 1,904.92 | 1,606.11 | 1,634.45 | 1,979.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,904.92 | -- | 1,634.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,060.38 | 7,768.79 | 4,771.29 | 5,562.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 66.71 | 314.08 | 507.35 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,070.25 | 3,919.53 | 3,538.46 | 2,997.42 | |
| 流动资产合计 | 52,026.54 | 65,595.47 | 62,802.76 | 60,604.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 75.73 | 1,437.74 | 1,577.13 | 2,228.72 | |
| 长期股权投资 | 36,847.55 | 36,166.80 | 36,587.98 | 36,722.46 | |
| 投资性房地产 | 14,182.32 | 10,987.87 | 11,101.75 | 11,186.29 | |
| 在建工程(合计) | 535.93 | 1,185.30 | 2,510.53 | 2,013.88 | |
| 在建工程 | 535.93 | -- | 2,510.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,468.27 | 37,300.70 | 37,483.27 | 38,009.98 | |
| 固定资产净额 | 33,468.27 | -- | 37,483.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22,936.01 | 20,363.68 | 18,986.13 | 19,864.85 | |
| 无形资产 | 9,195.33 | 9,298.80 | 9,394.43 | 9,491.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,117.00 | 7,045.45 | 5,830.61 | 6,420.30 | |
| 递延所得税资产 | 1,192.22 | 996.03 | 986.02 | 1,006.65 | |
| 其他非流动资产 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | |
| 非流动资产合计 | 125,645.90 | 124,873.29 | 124,548.78 | 127,035.17 | |
| 资产总计 | 177,672.45 | 190,468.76 | 187,351.54 | 187,639.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,199.15 | 19,697.91 | 16,219.01 | 15,219.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,199.15 | 19,697.91 | 16,219.01 | 15,219.16 | |
| 预收款项 | 584.00 | 201.58 | 257.42 | 361.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,694.94 | 3,982.75 | 3,983.37 | 3,285.57 | |
| 应交税费 | 389.31 | 550.13 | 386.53 | 291.83 | |
| 其他应付款(合计) | 13,693.89 | 14,817.59 | 13,569.01 | 14,607.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 其他应付款 | 13,692.09 | -- | 13,567.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,584.41 | 4,256.38 | 5,184.45 | -- | |
| 其他流动负债 | 481.49 | 429.44 | 463.70 | 485.31 | |
| 流动负债合计 | 49,749.57 | 52,368.58 | 48,475.81 | 42,679.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 19,199.23 | 19,857.66 | 17,828.73 | 24,072.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 380.75 | 367.11 | 367.11 | 340.32 | |
| 长期递延收益 | 2,533.08 | 1,640.26 | 1,738.77 | 1,787.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,113.06 | 21,865.03 | 19,934.60 | 26,200.15 | |
| 负债合计 | 71,862.63 | 74,233.60 | 68,410.40 | 68,880.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | 30,846.40 | |
| 资本公积 | 54,876.65 | 54,979.74 | 54,979.74 | 54,979.74 | |
| 减：库存股 | 1,536.90 | 1,536.90 | 1,536.90 | 1,536.90 | |
| 其他综合收益 | 1.05 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,349.00 | 12,141.70 | 14,578.92 | 14,115.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,125.58 | 112,020.32 | 114,457.55 | 113,994.32 | |
| 少数股东权益 | 3,684.24 | 4,214.84 | 4,483.58 | 4,765.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,809.82 | 116,235.16 | 118,941.13 | 118,759.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,672.45 | 190,468.76 | 187,351.54 | 187,639.73 | |
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