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| 全聚德(002186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,290.10 | 10,794.40 | |||
| 交易性金融资产 | 4,006.44 | 3,013.11 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 5,278.35 | 5,471.91 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 5,278.35 | 5,471.91 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 78.73 | 195.56 | |||
| 其他应收款(合计) | 2,339.23 | 2,316.41 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 2,339.23 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 8,458.53 | 7,896.75 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 1.57 | 1.55 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 2,838.92 | 2,792.08 | |||
| 流动资产合计 | 33,291.87 | 32,481.76 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 38,355.35 | 38,767.03 | |||
| 投资性房地产 | 11,815.28 | 11,945.97 | |||
| 在建工程(合计) | 1,111.63 | 1,072.13 | |||
| 在建工程 | 1,111.63 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 30,674.53 | 30,654.39 | |||
| 固定资产净额 | 30,674.53 | -- | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | 16,924.29 | 17,060.03 | |||
| 无形资产 | 8,711.69 | 8,816.23 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 344.15 | 344.15 | |||
| 长期待摊费用 | 5,496.83 | 5,274.61 | |||
| 递延所得税资产 | 4,409.14 | 3,737.73 | |||
| 其他非流动资产 | 191.31 | 191.31 | |||
| 非流动资产合计 | 118,034.20 | 117,863.58 | |||
| 资产总计 | 151,326.07 | 150,345.35 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 15,858.30 | 15,363.57 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 15,858.30 | 15,363.57 | |||
| 预收款项 | 508.31 | 554.47 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 3,192.49 | 3,763.37 | |||
| 应交税费 | 598.25 | 589.49 | |||
| 其他应付款(合计) | 13,254.28 | 13,742.24 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | 1.80 | 1.80 | |||
| 其他应付款 | 13,252.48 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,769.88 | 6,437.82 | |||
| 其他流动负债 | 497.25 | 496.22 | |||
| 流动负债合计 | 47,217.64 | 48,688.45 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | 13,324.72 | 12,846.95 | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 3,653.24 | 2,879.71 | |||
| 长期递延收益 | 1,694.12 | 1,851.57 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 18,672.09 | 17,578.23 | |||
| 负债合计 | 65,889.73 | 66,266.67 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,692.16 | 30,692.16 | |||
| 资本公积 | 53,441.06 | 53,441.06 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 2.80 | 11.22 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 15,589.39 | 15,589.39 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | -16,320.89 | -17,723.74 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,404.51 | 82,010.09 | |||
| 少数股东权益 | 2,031.82 | 2,068.59 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,436.34 | 84,078.67 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,326.07 | 150,345.35 | |||
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