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| 广百股份(002187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,844.05 | 67,801.58 | 81,835.60 | 81,543.58 | |
| 交易性金融资产 | 6,170.81 | 6,100.27 | 6,058.57 | 6,141.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,936.33 | -- | 3,613.88 | -- | |
| 应收票据 | 328.54 | 265.20 | 182.51 | 72.45 | |
| 应收账款 | 11,607.79 | 6,680.29 | 3,431.38 | 3,671.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,809.45 | 11,671.42 | 12,690.30 | 39,485.85 | |
| 其他应收款(合计) | 13,032.67 | -- | 23,087.07 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 769.69 | 552.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,032.67 | 20,065.86 | 22,317.38 | 24,571.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,014.93 | 17,835.95 | 16,992.53 | 18,655.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,234.04 | 1,946.41 | 2,736.66 | 3,402.60 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 897.86 | 94,804.67 | 89,600.94 | 111,100.60 | |
| 流动资产合计 | 227,940.15 | 227,171.64 | 236,615.56 | 289,197.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,963.58 | 7,977.70 | 7,928.71 | 8,383.33 | |
| 投资性房地产 | 33,878.58 | 33,272.68 | 32,892.44 | 32,356.11 | |
| 在建工程(合计) | 855.50 | -- | 21,905.74 | -- | |
| 在建工程 | 855.50 | 21,946.08 | 21,905.74 | 681.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,989.14 | -- | 101,559.64 | -- | |
| 固定资产净额 | 97,989.14 | 99,839.98 | 101,559.64 | 103,416.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.62 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,994.08 | 4,941.79 | 5,022.49 | 5,103.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 768.29 | 841.30 | 787.60 | 1,155.01 | |
| 递延所得税资产 | 12,379.80 | 12,358.96 | 11,865.31 | 11,217.63 | |
| 其他非流动资产 | 22,101.17 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 194,430.14 | 184,678.50 | 185,461.93 | 165,814.72 | |
| 资产总计 | 422,370.29 | 411,850.15 | 422,077.49 | 455,012.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 131,960.11 | -- | 140,129.01 | -- | |
| 应付票据 | 5,673.82 | 4,610.00 | 23,858.00 | 24,296.92 | |
| 应付账款 | 126,286.29 | 124,101.89 | 116,271.01 | 129,396.34 | |
| 预收款项 | 4,236.87 | 7,734.56 | 8,960.66 | 21,889.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 468.44 | 67.58 | 439.86 | 243.12 | |
| 应交税费 | 5,423.75 | 3,702.43 | 3,353.13 | 4,311.26 | |
| 其他应付款(合计) | 19,448.16 | -- | 13,469.02 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,448.16 | 15,015.79 | 13,469.02 | 12,999.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 161,537.34 | 155,232.25 | 166,351.67 | 193,136.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,444.18 | 2,488.21 | 2,517.02 | 2,546.51 | |
| 长期递延收益 | 2,854.15 | 2,490.13 | 2,922.18 | 2,721.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,298.33 | 4,978.34 | 5,439.20 | 5,268.01 | |
| 负债合计 | 166,835.67 | 160,210.58 | 171,790.87 | 198,404.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,242.26 | 34,242.26 | 34,242.26 | 34,242.26 | |
| 资本公积 | 91,412.23 | 91,303.94 | 92,804.55 | 92,804.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,409.54 | 22,804.10 | 22,503.09 | 21,400.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 108,469.78 | 104,976.11 | 102,554.37 | 109,745.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 257,533.82 | 253,326.40 | 252,104.27 | 258,191.94 | |
| 少数股东权益 | -1,999.19 | -1,686.84 | -1,817.65 | -1,584.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 255,534.62 | 251,639.56 | 250,286.62 | 256,607.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 422,370.29 | 411,850.15 | 422,077.49 | 455,012.40 | |
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