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| 广百股份(002187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,908.12 | 53,525.38 | 42,441.21 | 152,385.27 | |
| 交易性金融资产 | 6,713.34 | 6,786.40 | 6,342.31 | 6,153.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,875.75 | -- | 15,960.81 | -- | |
| 应收票据 | 345.68 | 128.87 | 1,646.89 | 193.91 | |
| 应收账款 | 14,530.07 | 18,604.21 | 14,313.92 | 14,847.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,180.62 | 15,544.82 | 6,276.08 | 11,218.34 | |
| 其他应收款(合计) | 8,247.59 | -- | 11,899.98 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,247.59 | 9,963.06 | 11,899.98 | 9,236.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,162.13 | 16,447.00 | 15,188.40 | 16,246.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,011.16 | 642.88 | 830.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,500.69 | 101,429.70 | 102,325.33 | 2,787.58 | |
| 流动资产合计 | 219,588.24 | 223,440.60 | 201,077.01 | 213,900.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,941.44 | 7,935.96 | 8,162.19 | 8,080.76 | |
| 投资性房地产 | 33,477.50 | 33,743.30 | 33,536.79 | 33,564.26 | |
| 在建工程(合计) | 25,843.57 | -- | 23,638.32 | -- | |
| 在建工程 | 25,843.57 | 24,610.19 | 23,638.32 | 23,538.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,311.41 | -- | 95,688.10 | -- | |
| 固定资产净额 | 96,311.41 | 97,214.26 | 95,688.10 | 96,953.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,793.70 | 4,794.95 | 4,865.71 | 4,909.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,064.48 | 2,606.30 | 710.27 | 690.14 | |
| 递延所得税资产 | 9,795.48 | 10,714.71 | 10,640.85 | 11,844.86 | |
| 其他非流动资产 | 1,473.66 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 204,201.24 | 195,119.66 | 190,742.23 | 193,081.78 | |
| 资产总计 | 423,789.48 | 418,560.26 | 391,819.24 | 406,982.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 122,215.26 | -- | 106,853.71 | -- | |
| 应付票据 | 3,147.00 | 2,775.00 | 3,715.00 | 3,023.82 | |
| 应付账款 | 119,068.26 | 116,362.95 | 103,138.71 | 113,894.33 | |
| 预收款项 | 6,344.92 | 9,461.89 | 3,300.82 | 4,434.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 228.67 | 45.75 | 45.86 | 150.12 | |
| 应交税费 | 4,806.59 | 6,942.36 | 1,940.86 | 1,961.72 | |
| 其他应付款(合计) | 23,278.64 | -- | 19,356.01 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,278.64 | 18,997.68 | 19,356.01 | 17,953.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 156,874.08 | 154,585.63 | 131,497.26 | 141,418.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,322.71 | 2,357.61 | 2,386.43 | 2,415.37 | |
| 长期递延收益 | 3,810.86 | 2,281.66 | 3,041.92 | 2,940.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,133.57 | 4,639.27 | 5,428.35 | 5,356.27 | |
| 负债合计 | 163,007.65 | 159,224.90 | 136,925.60 | 146,774.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,242.26 | 34,242.26 | 34,242.26 | 34,242.26 | |
| 资本公积 | 91,412.23 | 91,412.23 | 91,412.23 | 91,412.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,403.14 | 24,571.32 | 24,171.48 | 23,409.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,590.76 | 111,473.25 | 107,197.14 | 113,326.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,648.39 | 261,699.06 | 257,023.11 | 262,390.32 | |
| 少数股东权益 | -3,866.56 | -2,363.70 | -2,129.48 | -2,182.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,781.83 | 259,335.36 | 254,893.64 | 260,207.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 423,789.48 | 418,560.26 | 391,819.24 | 406,982.13 | |
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