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| 广百股份(002187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 169,181.84 | 124,219.55 | 64,161.87 | 155,854.64 | |
| 交易性金融资产 | 5,853.71 | 6,138.29 | 6,109.70 | 6,586.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,688.21 | 14,234.13 | 12,872.83 | 15,361.13 | |
| 应收票据 | 400.00 | 95.00 | -- | 450.00 | |
| 应收账款 | 12,288.21 | 14,139.13 | 12,872.83 | 14,911.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,737.17 | 20,161.29 | 9,264.62 | 13,111.16 | |
| 其他应收款(合计) | 9,056.64 | 9,109.38 | 9,056.32 | 8,898.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,056.64 | 9,109.38 | 9,056.32 | 8,898.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,143.80 | 15,187.99 | 14,853.65 | 16,594.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,430.17 | 37,002.51 | 83,757.70 | 3,193.65 | |
| 流动资产合计 | 233,091.54 | 226,053.14 | 200,076.69 | 219,599.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,746.39 | 10,095.08 | 10,383.14 | 8,020.53 | |
| 投资性房地产 | 46,596.54 | 54,301.09 | 47,387.52 | 48,530.63 | |
| 在建工程(合计) | 964.74 | 858.83 | 884.56 | 922.81 | |
| 在建工程 | 964.74 | 858.83 | 884.56 | 922.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,270.05 | 97,946.23 | 106,229.43 | 106,470.95 | |
| 固定资产净额 | 103,270.05 | 97,946.23 | 106,229.43 | 106,470.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,602.30 | 4,597.87 | 4,641.01 | 4,731.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,148.16 | 5,031.05 | 5,300.37 | 5,651.30 | |
| 递延所得税资产 | 11,288.88 | 9,439.11 | 9,375.56 | 7,856.77 | |
| 其他非流动资产 | 4,569.88 | 836.75 | 85.24 | 72.14 | |
| 非流动资产合计 | 206,686.93 | 203,606.01 | 204,786.83 | 202,756.68 | |
| 资产总计 | 439,778.47 | 429,659.15 | 404,863.52 | 422,355.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 118,776.41 | 118,985.43 | 105,534.10 | 115,082.67 | |
| 应付票据 | 6,430.00 | -- | 4,280.00 | 1,702.00 | |
| 应付账款 | 112,346.41 | -- | 101,254.10 | 113,380.67 | |
| 预收款项 | 11,006.09 | 12,632.30 | 5,392.37 | 7,340.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 165.46 | 45.15 | 47.37 | 48.59 | |
| 应交税费 | 6,304.32 | 6,229.29 | 3,446.87 | 2,188.49 | |
| 其他应付款(合计) | 22,349.42 | 15,767.33 | 23,866.43 | 25,343.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,349.42 | 15,767.33 | 23,866.43 | 25,343.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 158,601.71 | 153,659.49 | 138,287.13 | 150,003.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,204.03 | 2,236.27 | 2,265.08 | 2,293.89 | |
| 长期递延收益 | 2,697.00 | 2,434.45 | 2,945.17 | 3,754.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,901.03 | 4,670.72 | 5,210.25 | 6,047.95 | |
| 负债合计 | 163,502.74 | 158,330.21 | 143,497.39 | 156,051.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,242.26 | 34,242.26 | 34,242.26 | 34,242.26 | |
| 资本公积 | 91,412.23 | 91,412.23 | 91,412.23 | 91,412.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,803.43 | 25,946.93 | 24,851.37 | 24,403.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,026.78 | 118,071.17 | 114,453.42 | 120,022.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 274,484.70 | 269,672.59 | 264,959.29 | 270,080.07 | |
| 少数股东权益 | 1,791.02 | 1,656.35 | -3,593.15 | -3,775.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,275.72 | 271,328.94 | 261,366.14 | 266,304.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 439,778.47 | 429,659.15 | 404,863.52 | 422,355.76 | |
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