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| 广百股份(002187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,641.11 | 164,368.68 | 143,573.77 | 154,559.51 | |
| 交易性金融资产 | 6,513.76 | 6,312.37 | 6,362.16 | 6,318.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,190.64 | 11,199.69 | 12,202.84 | 15,685.11 | |
| 应收票据 | -- | 800.00 | 2,600.00 | 1,950.00 | |
| 应收账款 | 10,190.64 | 10,399.69 | 9,602.84 | 13,735.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,634.27 | 7,205.72 | 7,729.71 | 5,528.46 | |
| 其他应收款(合计) | 7,042.16 | 8,038.49 | 11,052.25 | 8,613.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,042.16 | -- | 11,052.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,731.64 | 17,814.14 | 16,088.71 | 21,226.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,976.03 | 5,670.29 | 5,974.49 | 5,018.79 | |
| 流动资产合计 | 229,729.60 | 220,609.38 | 202,983.93 | 216,950.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,928.98 | 9,518.36 | 9,510.13 | 9,725.19 | |
| 投资性房地产 | 44,535.45 | 44,098.76 | 46,633.77 | 47,658.02 | |
| 在建工程(合计) | 165.99 | 603.33 | 586.32 | 586.32 | |
| 在建工程 | 165.99 | -- | 586.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,647.34 | 101,527.66 | 100,558.56 | 101,112.84 | |
| 固定资产净额 | 99,647.34 | -- | 100,558.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,605.75 | 4,615.64 | 4,483.19 | 4,563.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,292.69 | 7,569.90 | 7,839.93 | 8,463.29 | |
| 递延所得税资产 | 9,720.53 | 10,571.61 | 11,379.20 | 11,142.46 | |
| 其他非流动资产 | 2,100.85 | 2,149.92 | 2,434.59 | 2,318.36 | |
| 非流动资产合计 | 200,497.57 | 201,155.18 | 203,925.69 | 206,070.34 | |
| 资产总计 | 430,227.17 | 421,764.56 | 406,909.61 | 423,021.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 120,363.91 | 107,203.55 | 96,746.19 | 107,442.09 | |
| 应付票据 | 8,140.00 | 3,890.00 | 3,075.00 | -- | |
| 应付账款 | 112,223.91 | 103,313.55 | 93,671.19 | -- | |
| 预收款项 | 898.05 | 4,590.78 | 3,890.35 | 3,953.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 138.31 | 48.61 | 64.85 | 222.34 | |
| 应交税费 | 2,800.60 | 2,028.08 | 4,024.97 | 3,034.30 | |
| 其他应付款(合计) | 23,569.55 | 21,373.05 | 20,678.60 | 21,715.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,569.55 | -- | 20,678.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 147,770.41 | 135,244.07 | 125,404.96 | 136,367.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,087.10 | 2,117.59 | 2,146.41 | 2,175.22 | |
| 长期递延收益 | 2,801.80 | 2,749.49 | 2,712.39 | 2,712.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,888.90 | 4,867.08 | 4,858.80 | 4,887.89 | |
| 负债合计 | 152,659.32 | 140,111.14 | 130,263.76 | 141,254.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,242.26 | 34,242.26 | 34,242.26 | 34,242.26 | |
| 资本公积 | 91,468.90 | 91,412.23 | 91,412.23 | 91,412.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -103.75 | -103.75 | -103.75 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,673.59 | 27,779.59 | 27,615.82 | 27,242.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,252.52 | 126,493.84 | 121,650.65 | 127,057.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,533.52 | 279,824.17 | 274,817.21 | 279,954.18 | |
| 少数股东权益 | 2,034.33 | 1,829.25 | 1,828.64 | 1,811.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,567.86 | 281,653.42 | 276,645.85 | 281,766.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 430,227.17 | 421,764.56 | 406,909.61 | 423,021.01 | |
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