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| 中天服务(002188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,210.11 | 4,198.81 | 10,085.50 | 10,167.06 | |
| 交易性金融资产 | 7.67 | 191.71 | 308.53 | 273.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 194.17 | 136.87 | 220.23 | 227.70 | |
| 应收账款 | 2,995.89 | 4,155.78 | 3,777.93 | 3,697.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 190.03 | 153.59 | 199.12 | 276.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 42.00 | 132.00 | -- | -- | |
| 应收股利 | 2.50 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 452.24 | 633.61 | 706.81 | 466.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,592.64 | 3,777.98 | 3,806.05 | 3,123.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 24,687.25 | 18,380.34 | 19,204.18 | 18,232.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 393.18 | 338.05 | 321.86 | 309.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 23.17 | 23.65 | 12.91 | 60.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,728.09 | 13,722.94 | 13,979.48 | 14,261.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 565.86 | 981.26 | 987.12 | 993.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 109.65 | 109.65 | 109.65 | 109.65 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 135.18 | 339.75 | 339.75 | 396.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,955.14 | 15,515.31 | 15,750.77 | 16,130.89 | |
| 资产总计 | 35,642.39 | 33,895.65 | 34,954.95 | 34,363.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 44.50 | 37.35 | 102.83 | |
| 应付账款 | 2,052.65 | 2,933.37 | 3,402.00 | 2,328.37 | |
| 预收款项 | -- | 0.07 | 0.07 | 7.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 873.79 | 560.73 | 550.28 | 414.15 | |
| 应交税费 | 93.52 | -71.22 | -92.21 | -38.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | -- | |
| 其他应付款 | 217.02 | 219.45 | 487.34 | 228.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 38.80 | |
| 流动负债合计 | 3,251.23 | 3,701.15 | 4,399.07 | 3,081.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.15 | 28.76 | 46.28 | 41.06 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1.15 | 28.76 | 46.28 | 41.06 | |
| 负债合计 | 3,252.38 | 3,729.90 | 4,445.35 | 3,122.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
| 资本公积 | 11,215.36 | 11,138.74 | 11,138.74 | 11,215.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 775.66 | 703.12 | 703.12 | 703.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,535.90 | 2,306.68 | 2,603.43 | 3,051.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,111.66 | 29,733.49 | 30,027.81 | 30,555.92 | |
| 少数股东权益 | 278.36 | 432.26 | 481.79 | 685.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,390.01 | 30,165.74 | 30,509.60 | 31,241.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,642.39 | 33,895.65 | 34,954.95 | 34,363.39 | |
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