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| 中天服务(002188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,632.08 | 2,044.71 | 1,730.60 | 3,056.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,814.84 | 1,007.13 | 2,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 18.65 | 66.72 | -- | 33.94 | |
| 应收账款 | 2,841.69 | 2,910.86 | 2,925.33 | 2,437.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 117.09 | 263.05 | 164.76 | 278.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 37.58 | 47.70 | 66.70 | 45.80 | |
| 应收股利 | -- | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 其他应收款 | 669.76 | 428.07 | 457.67 | 301.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,489.89 | 3,374.38 | 2,934.53 | 3,087.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,196.45 | 13,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 | |
| 流动资产合计 | 24,003.19 | 23,952.82 | 23,289.21 | 23,243.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 449.58 | 438.68 | 415.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 76.95 | 26.37 | 51.11 | 110.45 | |
| 工程物资 | 15.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,585.22 | 8,714.64 | 9,175.13 | 9,482.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 568.57 | 574.33 | 576.42 | 582.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 109.65 | 109.65 | 109.65 | 109.65 | |
| 长期待摊费用 | 152.86 | 157.01 | 161.16 | -- | |
| 递延所得税资产 | 0.84 | 132.84 | 132.43 | 137.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 9,509.53 | 10,164.41 | 10,644.58 | 10,837.21 | |
| 资产总计 | 33,512.72 | 34,117.23 | 33,933.79 | 34,080.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 8.81 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,065.32 | 2,101.72 | 1,494.84 | 1,363.50 | |
| 预收款项 | 17.05 | 13.36 | 3.60 | 1.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,038.32 | 541.57 | 452.22 | 382.02 | |
| 应交税费 | 78.91 | -382.90 | -53.77 | -10.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 14.24 | 14.24 | 14.24 | |
| 其他应付款 | 52.03 | 246.84 | 198.93 | 190.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,251.64 | 2,534.82 | 2,110.06 | 1,949.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 2.23 | 1.07 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 2.23 | 1.07 | -- | |
| 负债合计 | 3,251.64 | 2,537.05 | 2,111.13 | 1,949.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
| 资本公积 | 11,218.56 | 11,215.36 | 11,215.36 | 11,215.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -23.22 | -20.23 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 10.76 | 4.39 | 6.11 | |
| 盈余公积 | 775.66 | 775.66 | 775.66 | 775.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,543.91 | 3,744.42 | 3,986.60 | 4,284.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,114.91 | 31,325.97 | 31,568.96 | 31,866.87 | |
| 少数股东权益 | 146.17 | 254.22 | 253.71 | 264.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 30,261.08 | 31,580.18 | 31,822.67 | 32,131.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33,512.72 | 34,117.23 | 33,933.79 | 34,080.85 | |
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