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| 中光学(002189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,266.36 | 17,488.12 | 20,689.62 | 18,347.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,967.17 | 37,927.02 | 33,916.45 | 32,173.78 | |
| 应收票据 | 9,726.77 | 11,856.52 | 5,967.88 | 5,212.68 | |
| 应收账款 | 90,240.40 | 26,070.50 | 27,948.57 | 26,961.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,569.54 | 2,673.89 | 258.75 | 370.82 | |
| 其他应收款(合计) | 6,228.86 | 50.00 | 42.39 | 58.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,228.86 | 50.00 | 42.39 | 58.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,917.44 | 5,900.39 | 5,597.89 | 5,712.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,712.15 | 2,311.30 | 1,541.91 | 1,295.24 | |
| 流动资产合计 | 177,661.51 | 66,350.72 | 62,047.01 | 57,958.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 653.52 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,401.14 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,367.02 | 3,666.19 | 3,484.70 | 3,506.65 | |
| 在建工程 | 8,367.02 | 3,666.19 | 3,484.70 | 3,506.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,115.20 | 31,095.89 | 31,275.52 | 31,953.01 | |
| 固定资产净额 | 30,115.20 | 31,095.89 | 31,275.52 | 31,953.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,082.64 | 1,368.65 | 1,393.78 | 1,418.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 36.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,443.38 | 873.57 | 873.57 | 865.09 | |
| 其他非流动资产 | 11,121.54 | -- | 312.87 | -- | |
| 非流动资产合计 | 82,221.11 | 37,004.31 | 37,340.45 | 37,743.66 | |
| 资产总计 | 259,882.62 | 103,355.02 | 99,387.46 | 95,702.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 95,883.90 | 20,049.21 | 18,765.82 | 17,608.28 | |
| 应付票据 | 35,006.88 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 60,877.03 | -- | 18,765.82 | 17,608.28 | |
| 预收款项 | 12,833.61 | 413.93 | 410.57 | 519.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,423.27 | 1,099.75 | 1,219.85 | 758.47 | |
| 应交税费 | 3,579.65 | 452.08 | 342.56 | 341.26 | |
| 其他应付款(合计) | 15,557.55 | 4,447.12 | 4,394.99 | 5,462.85 | |
| 应付利息 | 57.81 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,499.73 | 4,447.12 | 4,394.99 | 5,462.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,150.60 | 5,000.00 | 5,145.43 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 157,428.57 | 36,462.08 | 35,279.22 | 32,690.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,482.08 | 540.40 | 384.01 | 517.87 | |
| 长期应付款 | 400.14 | 540.40 | 384.01 | 517.87 | |
| 专项应付款 | 6,081.94 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 56.25 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,308.99 | 1,492.34 | 1,114.34 | 988.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,847.32 | 2,032.74 | 1,498.35 | 1,506.14 | |
| 负债合计 | 165,275.89 | 38,494.82 | 36,777.57 | 34,196.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,776.25 | 19,924.00 | 19,924.00 | 19,924.00 | |
| 资本公积 | 32,487.34 | 18,514.52 | 18,514.52 | 18,514.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 569.04 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,911.36 | 2,367.53 | 2,367.53 | 2,367.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,631.68 | 18,570.92 | 16,388.01 | 15,320.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,375.67 | 59,376.97 | 57,194.07 | 56,126.27 | |
| 少数股东权益 | 2,231.06 | 5,483.23 | 5,415.83 | 5,379.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,606.73 | 64,860.20 | 62,609.89 | 61,505.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,882.62 | 103,355.02 | 99,387.46 | 95,702.23 | |
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