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| 劲嘉股份(002191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,681.30 | 97,205.15 | 91,344.17 | 89,127.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 31,706.35 | 28,351.02 | 28,866.93 | 22,646.82 | |
| 应收账款 | 30,522.29 | 37,733.69 | 36,639.34 | 41,284.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,585.49 | 3,928.25 | 4,566.93 | 5,016.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,154.95 | 1,555.53 | 1,400.19 | 1,596.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,832.36 | 41,718.79 | 38,441.00 | 40,987.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 198,482.75 | 210,492.42 | 201,258.56 | 200,660.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 82.27 | 101.67 | 101.67 | 94.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,825.23 | 18,694.98 | 18,934.26 | 19,331.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 117,369.44 | 119,374.90 | 121,136.25 | 122,925.39 | |
| 固定资产清理 | 957.28 | 1,010.06 | 961.36 | 961.36 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,027.03 | 27,541.44 | 27,694.59 | 27,805.14 | |
| 开发支出 | 55.69 | 17.25 | 7.50 | 7.50 | |
| 商誉 | 8,294.86 | 11,378.77 | 11,378.77 | 11,378.77 | |
| 长期待摊费用 | 200.50 | 235.14 | 265.65 | 265.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,040.73 | 1,282.82 | 1,272.11 | 1,831.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 174,853.02 | 179,637.02 | 181,752.16 | 184,600.64 | |
| 资产总计 | 373,335.77 | 390,129.44 | 383,010.72 | 385,260.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,950.00 | 68,522.27 | 42,200.00 | 44,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,831.23 | 13,557.44 | 19,035.34 | 20,536.71 | |
| 应付账款 | 26,073.33 | 22,223.15 | 18,784.64 | 24,436.98 | |
| 预收款项 | 519.32 | 5.07 | 188.23 | 15.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,116.57 | 4,635.66 | 4,649.48 | 4,436.77 | |
| 应交税费 | 1,943.85 | 3,101.95 | 3,606.22 | 5,024.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 3,569.41 | 28,659.17 | -- | |
| 其他应付款 | 4,562.04 | 3,418.29 | 3,275.49 | 3,375.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 600.00 | 8,388.94 | 8,388.94 | 8,388.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 170.65 | |
| 流动负债合计 | 108,596.33 | 127,422.16 | 128,787.50 | 110,434.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 2,796.31 | 2,796.31 | 2,796.31 | |
| 专项应付款 | 1,485.60 | 1,863.96 | 1,863.96 | 1,642.19 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,099.41 | 2,148.33 | 2,151.43 | 2,153.74 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,585.01 | 7,408.60 | 7,411.70 | 7,192.24 | |
| 负债合计 | 112,181.34 | 134,830.76 | 136,199.20 | 117,626.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,200.00 | 64,200.00 | 64,200.00 | 64,200.00 | |
| 资本公积 | 46,176.31 | 46,176.31 | 46,176.31 | 46,176.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,408.01 | 10,680.86 | 10,680.86 | 10,617.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,305.01 | 70,820.43 | 63,889.93 | 80,203.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,708.54 | 191,545.08 | 184,677.19 | 200,963.32 | |
| 少数股东权益 | 65,445.89 | 63,753.61 | 62,134.34 | 66,670.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 261,154.43 | 255,298.69 | 246,811.52 | 267,634.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 373,335.77 | 390,129.44 | 383,010.72 | 385,260.80 | |
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