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劲嘉股份(002191) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 83,945.48 | 93,732.73 | 130,658.36 | 110,400.96 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 87,931.10 | 79,840.80 | 79,439.25 | 86,766.86 | |
应收票据 | 11,908.85 | 13,381.75 | 6,441.55 | 10,325.16 | |
应收账款 | 76,022.25 | 66,459.05 | 72,997.69 | 76,441.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,434.70 | 1,311.44 | 2,476.93 | 863.24 | |
其他应收款(合计) | 10,040.57 | 14,716.29 | 12,534.10 | 14,746.75 | |
应收利息 | 157.04 | -- | 451.45 | 1,047.47 | |
应收股利 | 7,261.38 | -- | 8,761.38 | 8,761.38 | |
其他应收款 | 2,622.14 | 14,716.29 | 3,321.27 | 4,937.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 78,245.49 | 76,978.77 | 69,973.84 | 70,632.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 59,001.07 | 37,935.59 | 43,204.11 | 65,373.79 | |
流动资产合计 | 320,598.41 | 304,515.63 | 338,286.59 | 348,783.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 129,385.45 | 124,207.92 | 123,632.78 | 115,944.17 | |
投资性房地产 | 39,938.79 | 38,576.59 | 31,461.21 | 30,077.94 | |
在建工程(合计) | 26,670.33 | 26,308.48 | 17,312.33 | 17,070.16 | |
在建工程 | 26,670.33 | 26,308.48 | 17,312.33 | 17,070.16 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 160,600.72 | 160,201.90 | 169,186.51 | 170,077.59 | |
固定资产净额 | 160,280.22 | 160,201.90 | 169,186.51 | 170,077.59 | |
固定资产清理 | 320.50 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 30,258.18 | 28,980.14 | 29,184.69 | 29,975.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 98,875.88 | 98,875.88 | 98,875.88 | 100,807.89 | |
长期待摊费用 | 2,524.73 | 2,573.58 | 2,671.11 | 2,784.18 | |
递延所得税资产 | 3,965.82 | 3,924.86 | 3,825.82 | 3,001.10 | |
其他非流动资产 | 7,539.78 | 6,562.98 | 7,546.45 | 7,781.55 | |
非流动资产合计 | 499,759.68 | 490,212.33 | 483,696.78 | 477,519.69 | |
资产总计 | 820,358.09 | 794,727.96 | 821,983.37 | 826,303.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 79,610.44 | 84,260.27 | 81,336.82 | 92,798.41 | |
应付票据 | 19,212.26 | -- | 25,115.97 | 25,739.42 | |
应付账款 | 60,398.18 | -- | 56,220.85 | 67,058.99 | |
预收款项 | 1,018.86 | 1,235.79 | 944.43 | 978.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,820.63 | 2,702.39 | 2,333.48 | 2,368.27 | |
应交税费 | 13,857.33 | 7,784.61 | 6,019.84 | 6,621.42 | |
其他应付款(合计) | 30,357.45 | 30,200.06 | 75,011.55 | 34,372.05 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 410.03 | -- | 47,018.05 | 2,410.03 | |
其他应付款 | 29,947.42 | 30,200.06 | 27,993.50 | 31,962.02 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 138,664.72 | 126,183.13 | 165,646.11 | 138,139.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,402.86 | 1,482.20 | 1,462.24 | 1,531.03 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,223.31 | 1,287.39 | 1,293.22 | 1,280.51 | |
长期递延收益 | 1,878.37 | 1,657.00 | 980.00 | 1,005.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,504.54 | 4,426.59 | 3,735.45 | 3,816.54 | |
负债合计 | 143,169.25 | 130,609.72 | 169,381.57 | 141,955.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 149,483.44 | 149,483.44 | 149,483.44 | 149,483.44 | |
资本公积 | 164,824.63 | 164,824.63 | 164,824.63 | 164,824.63 | |
减:库存股 | 23,022.22 | 19,249.31 | 13,224.14 | 6,620.61 | |
其他综合收益 | -1,382.85 | -1,448.81 | -1,438.38 | -1,280.81 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 49,023.66 | 43,577.64 | 43,577.64 | 43,577.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 310,353.41 | 297,818.72 | 281,170.31 | 309,146.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 649,280.06 | 635,006.31 | 624,393.50 | 659,130.31 | |
少数股东权益 | 27,908.78 | 29,111.93 | 28,208.31 | 25,217.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 677,188.84 | 664,118.24 | 652,601.80 | 684,347.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 820,358.09 | 794,727.96 | 821,983.37 | 826,303.57 |
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