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| 武汉凡谷(002194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,974.48 | 123,402.86 | 115,549.80 | 122,200.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 21,063.13 | 9,152.44 | 19,207.89 | 16,025.24 | |
| 应收账款 | 30,985.43 | 31,515.73 | 23,238.71 | 27,959.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,172.19 | 3,200.46 | 3,839.53 | 3,818.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 501.03 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 458.84 | 683.83 | 825.03 | 454.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,408.71 | 12,688.75 | 11,918.65 | 11,695.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 185,563.82 | 180,644.07 | 174,579.61 | 182,154.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 589.69 | 602.59 | 607.15 | 616.73 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,043.28 | 3,700.61 | 3,338.63 | 4,787.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,224.01 | 33,234.17 | 34,465.69 | 34,285.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,571.25 | 10,626.99 | 10,690.82 | 10,754.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 29.97 | 39.12 | 36.19 | 43.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,804.08 | 1,732.97 | 1,673.64 | 1,676.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,262.27 | 49,936.46 | 50,812.12 | 52,164.78 | |
| 资产总计 | 235,826.09 | 230,580.52 | 225,391.73 | 234,319.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,313.05 | 4,862.77 | 4,652.43 | 4,939.53 | |
| 应付账款 | 14,354.50 | 19,174.03 | 17,508.76 | 19,615.04 | |
| 预收款项 | 152.85 | 212.06 | 39.00 | 97.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,385.61 | 5,063.44 | 6,171.50 | 6,125.08 | |
| 应交税费 | 2,791.94 | 1,372.67 | 1,789.16 | 22.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,704.99 | 1,777.82 | 1,815.81 | 1,441.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,702.94 | 32,462.79 | 31,976.66 | 32,242.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 645.49 | 375.37 | 377.05 | 379.22 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 645.49 | 375.37 | 377.05 | 379.22 | |
| 负债合计 | 30,348.43 | 32,838.16 | 32,353.70 | 32,621.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,588.00 | 55,588.00 | 55,588.00 | 55,588.00 | |
| 资本公积 | 70,817.81 | 69,407.54 | 69,407.54 | 69,407.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,996.71 | 15,476.97 | 15,066.59 | 14,099.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,075.14 | 57,269.86 | 52,975.90 | 62,603.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,477.66 | 197,742.36 | 193,038.02 | 201,697.77 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,477.66 | 197,742.36 | 193,038.02 | 201,697.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,826.09 | 230,580.52 | 225,391.73 | 234,319.08 | |
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