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| ST交投(002200) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,588.95 | 10,458.94 | 8,252.81 | 5,482.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,056.73 | 48.21 | 48.21 | -- | |
| 应收账款 | 27,091.30 | 24,645.82 | 23,432.88 | 20,028.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,796.11 | 5,050.93 | 3,309.60 | 5,524.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,924.79 | 2,520.48 | 938.94 | 1,146.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,646.57 | 69,615.33 | 74,309.87 | 58,052.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,411.48 | 3,704.31 | 1,723.17 | 5,410.36 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 74.70 | 48.97 | 80.71 | 40.53 | |
| 流动资产合计 | 132,590.62 | 116,093.00 | 112,096.18 | 95,684.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,740.59 | 3,158.53 | 672.39 | 672.39 | |
| 长期股权投资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 35.23 | 23.35 | 237.65 | 3.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,673.95 | 10,810.83 | 10,704.94 | 10,894.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 27.58 | 30.23 | 26.83 | 28.51 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,064.43 | 4,638.46 | 4,668.89 | 4,699.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 366.37 | 299.16 | 303.31 | 260.67 | |
| 递延所得税资产 | 3,093.71 | 2,566.55 | 2,508.08 | 2,312.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,006.85 | 21,532.11 | 19,127.10 | 18,876.64 | |
| 资产总计 | 153,597.47 | 137,625.10 | 131,223.28 | 114,561.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,200.00 | 54,200.00 | 44,200.00 | 32,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,207.81 | 26,207.95 | 28,661.53 | 20,356.05 | |
| 预收款项 | 5,871.78 | 558.53 | 160.93 | 58.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 510.46 | 208.61 | 183.84 | 312.31 | |
| 应交税费 | 4,405.46 | 3,282.36 | 5,199.16 | 5,293.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 136.56 | 99.21 | 155.00 | 139.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,765.23 | 18,278.30 | 16,646.10 | 19,548.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 4.23 | |
| 流动负债合计 | 115,097.30 | 102,834.95 | 95,206.56 | 77,913.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,732.14 | 1,616.35 | 1,956.88 | 1,856.33 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,849.73 | 2,168.66 | 2,174.24 | 2,211.59 | |
| 非流动负债合计 | 3,581.87 | 3,785.01 | 4,131.12 | 4,067.92 | |
| 负债合计 | 118,679.18 | 106,619.95 | 99,337.68 | 81,981.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,108.71 | 15,108.71 | 15,108.71 | 15,108.71 | |
| 资本公积 | 34,906.86 | 34,906.86 | 34,906.86 | 34,906.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -19,639.64 | -23,572.37 | -22,289.64 | -21,600.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,518.35 | 30,585.61 | 31,868.35 | 32,557.49 | |
| 少数股东权益 | 399.94 | 419.54 | 17.25 | 22.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,918.29 | 31,005.15 | 31,885.60 | 32,580.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,597.47 | 137,625.10 | 131,223.28 | 114,561.56 | |
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