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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
ST交投(002200) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,532.16 | 12,187.23 | 8,210.99 | 11,343.31 | 12,805.52 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 16,492.66 | 17,870.15 | 19,712.27 | 20,897.97 | 22,572.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | 120.35 | 286.13 |
应收账款 | 16,492.66 | 17,870.15 | 19,712.27 | 20,777.62 | 22,285.87 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 2,447.66 | 2,618.34 | 2,775.69 | 2,133.24 | 3,022.57 |
其他应收款(合计) | 2,882.79 | 2,309.78 | 2,511.36 | 2,677.89 | 5,153.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,309.78 | -- | 2,677.89 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6,539.74 | 6,443.80 | 7,214.23 | 7,064.88 | 7,706.69 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.61 | 64.70 | 64.70 | 64.70 | 31,850.09 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10,734.93 | 9,614.91 | 8,536.01 | 9,143.70 | 12,082.08 |
流动资产合计 | 118,945.98 | 115,126.30 | 110,626.82 | 116,140.20 | 159,715.71 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 54,305.72 | 59,168.07 | 60,196.65 | 60,676.83 | 46,773.53 |
长期股权投资 | 1,501.93 | 1,480.37 | 1,425.36 | 1,388.03 | 3,818.75 |
投资性房地产 | 1,126.87 | 1,136.48 | 1,146.09 | 1,155.70 | 1,160.20 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,526.15 | 1,569.75 | 1,623.80 | 1,674.16 | 2,015.32 |
固定资产净额 | -- | 1,569.75 | -- | 1,674.16 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 8.20 | 2.21 | 2.56 | 3.47 | 5.60 |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 804.02 | 882.57 | 783.89 | 947.09 | 1,277.10 |
无形资产 | 724.55 | 730.42 | 736.29 | 742.16 | 748.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 116.66 | 121.93 | 127.19 | 132.45 | 205.07 |
递延所得税资产 | 3,976.37 | 3,945.01 | 3,943.33 | 3,942.71 | 6,414.21 |
其他非流动资产 | 54,775.29 | 52,625.09 | 47,725.69 | 47,115.59 | 45,590.26 |
非流动资产合计 | 118,865.76 | 121,661.90 | 117,710.83 | 117,778.18 | 108,008.24 |
资产总计 | 237,811.75 | 236,788.20 | 228,337.66 | 233,918.38 | 267,723.94 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 112,892.78 | 107,999.98 | 105,391.80 | 102,412.31 | 119,902.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 43,936.35 | 47,448.13 | 42,909.96 | 47,137.11 | 47,660.54 |
应付票据 | 424.00 | 1,092.31 | 1,997.43 | 1,862.02 | 1,807.40 |
应付账款 | 43,512.35 | 46,355.82 | 40,912.53 | 45,275.09 | 45,853.14 |
预收款项 | 14.61 | 30.76 | 60.37 | 63.93 | 21.12 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 679.04 | 713.54 | 606.58 | 1,456.06 | 871.76 |
应交税费 | 2,040.00 | 1,998.46 | 2,177.16 | 1,693.74 | 1,786.21 |
其他应付款(合计) | 8,439.99 | 8,323.05 | 8,254.98 | 8,426.80 | 10,768.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 8,323.05 | -- | 8,426.80 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,003.20 | 1,095.12 | 1,169.73 | 1,443.76 | 1,038.93 |
其他流动负债 | 12,836.37 | 11,962.74 | 10,873.10 | 11,987.37 | 12,858.08 |
流动负债合计 | 183,711.80 | 182,414.22 | 174,812.87 | 177,690.13 | 197,559.81 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 18,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 985.96 | 1,131.73 | 1,124.25 | 918.45 | 1,765.79 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | 9,132.41 | 9,132.41 | 9,632.41 | 9,632.41 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 9,132.41 | -- | 9,632.41 | -- |
预计非流动负债 | 1,698.02 | 2,045.91 | 1,979.36 | 2,019.21 | 2,093.90 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 58.36 | 60.88 | 63.39 | 66.71 | 69.77 |
其他非流动负债 | 4,148.18 | 4,028.02 | 3,601.53 | 3,561.56 | 4,786.48 |
非流动负债合计 | 23,890.51 | 33,398.94 | 32,900.95 | 33,198.34 | 36,348.35 |
负债合计 | 207,602.31 | 215,813.16 | 207,713.82 | 210,888.47 | 233,908.16 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,413.29 | 18,413.29 | 18,413.29 | 18,413.29 | 18,413.29 |
资本公积 | 78,705.05 | 78,705.05 | 78,705.05 | 78,705.05 | 78,939.37 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 185.86 | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 | 4,142.42 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -98,876.86 | -99,103.49 | -99,486.27 | -97,321.04 | -89,362.97 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,569.77 | 2,157.27 | 1,774.50 | 3,939.72 | 12,132.11 |
少数股东权益 | 27,639.67 | 18,817.77 | 18,849.35 | 19,090.19 | 21,683.68 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 30,209.44 | 20,975.04 | 20,623.84 | 23,029.91 | 33,815.79 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,811.75 | 236,788.20 | 228,337.66 | 233,918.38 | 267,723.94 |
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