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| 正威新材(002201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,387.28 | 15,588.16 | 8,264.46 | 11,672.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 429.77 | 227.65 | 51.30 | 66.30 | |
| 应收账款 | 14,524.55 | 13,200.71 | 11,995.31 | 10,438.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,096.12 | 7,158.33 | 8,182.21 | 11,255.65 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,879.52 | 1,544.04 | 1,612.70 | 1,713.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,413.84 | 19,795.21 | 18,892.26 | 17,822.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 53,731.08 | 57,514.10 | 48,998.24 | 52,969.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 投资性房地产 | 640.85 | 652.58 | 664.32 | 676.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,722.78 | 2,535.89 | 4,061.32 | 3,425.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 49,461.81 | 49,397.98 | 47,824.91 | 45,698.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,609.03 | 2,521.32 | 2,535.37 | 2,549.42 | |
| 开发支出 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 385.31 | 383.16 | 409.65 | 45.62 | |
| 递延所得税资产 | 241.36 | 232.15 | 227.57 | 221.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,376.71 | 57,038.65 | 57,038.69 | 53,932.77 | |
| 资产总计 | 111,107.79 | 114,552.76 | 106,036.93 | 106,902.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,100.00 | 43,600.00 | 41,100.00 | 45,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 930.00 | 975.00 | 1,614.50 | 2,100.29 | |
| 应付账款 | 7,949.33 | 8,482.95 | 8,994.75 | 8,555.81 | |
| 预收款项 | 732.04 | 1,176.11 | 886.90 | 1,108.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 821.62 | 913.49 | 854.48 | 794.90 | |
| 应交税费 | 397.72 | 250.61 | -166.79 | 226.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 155.97 | 132.77 | 67.83 | 74.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,353.16 | 4,462.85 | 4,756.08 | 4,683.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,505.02 | 1,001.82 | 1,001.78 | 3,506.26 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,944.86 | 60,995.61 | 59,109.54 | 66,350.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,971.53 | 14,067.42 | 7,813.20 | 2,003.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,021.53 | 14,117.42 | 7,863.20 | 2,003.73 | |
| 负债合计 | 70,966.38 | 75,113.03 | 66,972.73 | 68,354.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,576.00 | 17,576.00 | 17,576.00 | 13,520.00 | |
| 资本公积 | 8,659.19 | 8,659.19 | 8,659.19 | 12,715.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,131.77 | 1,953.74 | 1,953.74 | 1,953.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,574.35 | 11,086.43 | 10,725.24 | 10,221.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,941.32 | 39,275.36 | 38,914.17 | 38,410.13 | |
| 少数股东权益 | 200.08 | 164.37 | 150.03 | 137.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,141.40 | 39,439.73 | 39,064.20 | 38,547.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,107.79 | 114,552.76 | 106,036.93 | 106,902.27 | |
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