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| 正威新材(002201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,480.06 | 12,096.30 | 7,833.36 | 9,546.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 399.22 | 87.54 | 139.03 | 415.78 | |
| 应收账款 | 18,580.52 | 14,169.89 | 16,745.93 | 14,569.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,091.98 | 6,698.35 | 6,903.37 | 7,636.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,986.24 | 4,449.39 | 4,961.10 | 5,152.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,076.65 | 16,317.49 | 14,242.21 | 13,497.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 56,614.68 | 53,818.95 | 50,824.99 | 50,818.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 投资性房地产 | 486.21 | 605.77 | 617.46 | 629.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,557.98 | 4,791.36 | 4,201.36 | 4,408.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 49,390.05 | 47,564.86 | 48,613.82 | 48,286.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,031.88 | 4,007.02 | 3,308.01 | 2,594.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 15.57 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 376.22 | 309.94 | 329.17 | 357.24 | |
| 递延所得税资产 | 320.74 | 296.42 | 296.55 | 249.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 58,463.07 | 58,875.36 | 58,666.37 | 57,840.57 | |
| 资产总计 | 115,077.75 | 112,694.31 | 109,491.35 | 108,659.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,600.00 | 22,600.00 | 30,400.00 | 36,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,734.74 | 1,729.15 | 1,231.70 | 1,030.00 | |
| 应付账款 | 9,142.65 | 8,804.23 | 7,389.31 | 7,412.21 | |
| 预收款项 | 626.89 | 687.32 | 558.14 | 703.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 800.10 | 816.95 | 871.50 | 881.31 | |
| 应交税费 | 909.64 | 304.63 | 513.39 | 221.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 47.72 | 41.34 | 232.71 | 198.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,288.17 | 5,546.65 | 5,569.32 | 4,403.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,007.06 | 2,504.66 | 2,505.13 | 2,505.13 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,156.97 | 43,034.93 | 49,271.20 | 53,456.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,950.95 | 28,249.35 | 19,234.45 | 14,724.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,000.95 | 28,299.35 | 19,284.45 | 14,774.25 | |
| 负债合计 | 73,157.91 | 71,334.28 | 68,555.65 | 68,230.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,576.00 | 17,576.00 | 17,576.00 | 17,576.00 | |
| 资本公积 | 8,659.19 | 8,659.19 | 8,659.19 | 8,659.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,285.05 | 2,225.36 | 2,225.36 | 2,131.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,233.30 | 12,730.62 | 12,292.31 | 11,861.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,753.54 | 41,191.17 | 40,752.87 | 40,228.66 | |
| 少数股东权益 | 166.30 | 168.86 | 182.83 | 200.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,919.84 | 41,360.04 | 40,935.70 | 40,428.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,077.75 | 112,694.31 | 109,491.35 | 108,659.31 | |
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