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| 正威新材(002201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,007.27 | 9,587.08 | 15,129.65 | 17,113.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 666.29 | 263.26 | 514.78 | 79.04 | |
| 应收账款 | 16,786.25 | 17,445.44 | 18,029.86 | 17,940.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,303.04 | 11,627.92 | 5,961.82 | 5,501.01 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,732.91 | 3,988.50 | 5,175.03 | 6,327.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,746.88 | 15,483.81 | 14,994.06 | 14,985.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 62,242.63 | 58,396.00 | 59,805.19 | 61,947.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,208.51 | 4,620.00 | 4,620.00 | 2,300.00 | |
| 投资性房地产 | 1,886.04 | 463.82 | 473.70 | 475.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,688.11 | 4,508.17 | 2,652.79 | 2,407.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 45,237.92 | 46,382.79 | 48,612.70 | 49,441.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,886.86 | 3,944.67 | 3,971.47 | 3,996.27 | |
| 开发支出 | 912.24 | 868.06 | 730.04 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 523.54 | 204.14 | 530.82 | 454.75 | |
| 递延所得税资产 | 358.48 | 330.82 | 343.19 | 316.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 63,701.71 | 61,322.47 | 61,934.71 | 59,392.61 | |
| 资产总计 | 125,944.34 | 119,718.48 | 121,739.90 | 121,339.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,824.34 | 33,524.34 | 32,300.00 | 29,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,809.82 | 3,243.13 | 3,282.57 | 3,919.74 | |
| 应付账款 | 10,431.69 | 9,355.34 | 8,935.01 | 9,156.50 | |
| 预收款项 | 830.98 | 813.32 | 662.91 | 700.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 935.80 | 753.77 | 791.82 | 821.33 | |
| 应交税费 | 436.85 | 246.58 | 227.93 | 556.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 71.77 | 56.81 | 55.15 | 54.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,102.24 | 3,717.01 | 4,386.74 | 4,393.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,506.99 | 3,406.48 | 9,515.00 | 7,007.06 | |
| 其他流动负债 | 565.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,515.47 | 55,116.79 | 60,157.12 | 56,209.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,043.94 | 22,041.00 | 19,234.40 | 22,950.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,260.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,303.94 | 22,041.00 | 19,234.40 | 23,000.95 | |
| 负债合计 | 83,819.41 | 77,157.79 | 79,391.53 | 79,210.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,576.00 | 17,576.00 | 17,576.00 | 17,576.00 | |
| 资本公积 | 8,691.40 | 8,659.19 | 8,659.19 | 8,659.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,371.76 | 2,285.05 | 2,285.05 | 2,285.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,377.07 | 13,899.60 | 13,669.01 | 13,445.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,016.23 | 42,419.84 | 42,189.25 | 41,966.08 | |
| 少数股东权益 | 108.70 | 140.84 | 159.12 | 162.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,124.93 | 42,560.69 | 42,348.37 | 42,128.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,944.34 | 119,718.48 | 121,739.90 | 121,339.75 | |
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