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| 正威新材(002201) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,582.10 | 11,639.88 | 6,270.45 | 7,426.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,137.73 | -- | -- | 16,851.26 | |
| 应收票据 | 1,512.12 | 682.64 | 1,067.78 | 543.32 | |
| 应收账款 | 24,625.61 | 19,648.28 | 19,931.55 | 16,307.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,342.47 | 5,260.05 | 4,513.77 | 8,612.30 | |
| 其他应收款(合计) | 690.21 | -- | -- | 1,312.19 | |
| 应收利息 | 254.07 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 436.14 | 1,686.92 | 1,643.88 | 1,312.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,610.52 | 30,377.26 | 28,892.92 | 26,492.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,975.75 | 4,330.55 | 4,392.25 | 4,386.76 | |
| 流动资产合计 | 69,338.78 | 73,625.58 | 66,712.61 | 65,082.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,792.00 | 2,292.00 | 2,292.00 | 2,292.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,756.63 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 长期股权投资 | 5,112.02 | 8,521.10 | 7,519.61 | 4,973.36 | |
| 投资性房地产 | 1,733.96 | 1,765.63 | 1,797.30 | 1,828.97 | |
| 在建工程(合计) | 13,024.49 | -- | -- | 4,377.00 | |
| 在建工程 | 13,024.49 | 13,342.58 | 6,847.28 | 4,377.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 126,343.19 | -- | -- | 136,226.38 | |
| 固定资产净额 | 126,343.19 | 124,561.20 | 132,613.68 | 136,226.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,112.11 | 9,193.62 | 9,275.13 | 9,356.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 344.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 360.89 | 498.29 | 502.75 | 516.00 | |
| 其他非流动资产 | 5,287.65 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 非流动资产合计 | 172,867.37 | 169,374.42 | 170,047.74 | 168,770.33 | |
| 资产总计 | 242,206.15 | 243,000.01 | 236,760.35 | 233,852.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,600.00 | 54,330.31 | 46,336.47 | 41,724.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,643.72 | -- | -- | 26,494.00 | |
| 应付票据 | 4,574.10 | 5,044.03 | 2,846.00 | 955.84 | |
| 应付账款 | 22,069.63 | 32,730.13 | 31,237.53 | 25,538.16 | |
| 预收款项 | 961.37 | 1,149.46 | 1,473.40 | 3,164.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,052.38 | 999.68 | 1,224.93 | 1,343.55 | |
| 应交税费 | 662.34 | 366.66 | 307.58 | 883.33 | |
| 其他应付款(合计) | 4,138.61 | -- | -- | 2,751.15 | |
| 应付利息 | 98.69 | 88.16 | 79.98 | 57.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | 306.89 | -- | |
| 其他应付款 | 4,039.92 | 2,264.16 | 2,351.75 | 2,693.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,850.41 | 9,590.56 | 18,328.48 | 19,521.85 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,908.84 | 106,563.14 | 104,493.02 | 95,883.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,691.98 | 34,807.10 | 30,628.88 | 34,264.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,543.06 | -- | -- | 12,884.26 | |
| 长期应付款 | 14,543.06 | 10,864.91 | 10,879.04 | 12,884.26 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,866.11 | 2,262.25 | 2,403.50 | 2,544.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,101.15 | 47,934.26 | 43,911.42 | 49,693.35 | |
| 负债合计 | 154,009.99 | 154,497.39 | 148,404.44 | 145,576.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,574.42 | 25,574.42 | 25,574.42 | 25,574.42 | |
| 资本公积 | 44,454.72 | 44,454.72 | 44,454.72 | 44,454.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,907.92 | 2,701.74 | 2,701.74 | 2,701.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,269.87 | 15,751.05 | 15,582.71 | 15,488.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,221.14 | 88,496.13 | 88,327.79 | 88,233.22 | |
| 少数股东权益 | -24.98 | 6.49 | 28.12 | 42.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,196.16 | 88,502.61 | 88,355.91 | 88,275.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,206.15 | 243,000.01 | 236,760.35 | 233,852.39 | |
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