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| 正威新材(002201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,696.05 | 17,864.08 | 12,079.09 | 15,092.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,859.98 | 36,999.53 | 25,197.71 | 24,163.82 | |
| 应收票据 | 3,159.09 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,700.89 | 36,999.53 | 25,197.71 | 24,163.82 | |
| 应收款项融资 | 6,617.85 | 6,432.50 | 7,017.73 | 4,934.69 | |
| 预付款项 | 2,357.76 | 6,318.29 | 10,886.78 | 7,606.10 | |
| 其他应收款(合计) | 527.70 | 936.05 | 970.20 | 1,207.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 527.70 | -- | 970.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,608.20 | 36,017.80 | 33,472.14 | 24,278.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 218.14 | 422.20 | 674.08 | 65.38 | |
| 流动资产合计 | 99,544.93 | 104,990.45 | 90,297.72 | 77,348.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,648.56 | 5,416.29 | 5,601.58 | 5,532.01 | |
| 投资性房地产 | 1,083.15 | 6.87 | 6.94 | 7.01 | |
| 在建工程(合计) | 4,766.65 | 13,124.26 | 12,560.58 | 12,437.64 | |
| 在建工程 | 4,766.65 | -- | 12,560.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,710.98 | 109,306.28 | 108,723.35 | 110,518.54 | |
| 固定资产净额 | 116,710.98 | -- | 108,723.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,694.79 | 7,789.47 | 7,870.35 | 7,951.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 525.59 | 509.24 | 602.69 | 693.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,041.94 | 889.43 | 815.99 | 778.30 | |
| 其他非流动资产 | 4,365.66 | 5,999.01 | 6,470.78 | 6,566.83 | |
| 非流动资产合计 | 150,468.40 | 151,660.14 | 151,271.54 | 153,175.76 | |
| 资产总计 | 250,013.33 | 256,650.59 | 241,569.26 | 230,524.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,825.05 | 48,156.83 | 49,032.26 | 48,533.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,444.45 | 52,113.88 | 33,401.46 | 20,822.70 | |
| 应付票据 | 4,208.98 | 3,512.54 | 2,500.00 | -- | |
| 应付账款 | 45,235.48 | 48,601.34 | 30,901.46 | 20,822.70 | |
| 预收款项 | 22.86 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,554.82 | 1,290.41 | 1,210.95 | 1,106.10 | |
| 应交税费 | 1,965.67 | 1,720.88 | 1,059.19 | 1,156.32 | |
| 其他应付款(合计) | 5,273.03 | 6,771.57 | 7,964.96 | 6,928.18 | |
| 应付利息 | 84.86 | 82.57 | 88.67 | 95.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | 498.70 | -- | |
| 其他应付款 | 5,188.17 | -- | 7,377.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,105.58 | 12,580.02 | 20,985.06 | 24,746.27 | |
| 其他流动负债 | 1,720.35 | 1,309.96 | 1,108.61 | 1,027.09 | |
| 流动负债合计 | 126,924.53 | 134,905.99 | 129,746.83 | 114,765.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,018.80 | 12,018.54 | 3,505.08 | 4,006.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,556.88 | 8,548.25 | 8,788.84 | 11,438.35 | |
| 长期应付款 | 8,556.88 | -- | 8,788.84 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 706.20 | 325.66 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 396.38 | 407.79 | 407.79 | 418.44 | |
| 长期递延收益 | 4,786.76 | 5,230.24 | 4,065.89 | 5,096.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,465.02 | 26,530.48 | 16,767.60 | 20,960.04 | |
| 负债合计 | 152,389.55 | 161,436.46 | 146,514.43 | 135,725.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,246.75 | 33,246.75 | 33,246.75 | 33,246.75 | |
| 资本公积 | 36,891.60 | 36,891.60 | 36,891.60 | 36,873.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 128.07 | 62.28 | 62.28 | 62.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,763.40 | 4,219.08 | 4,219.08 | 4,219.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,593.96 | 20,794.42 | 20,635.12 | 20,396.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,623.78 | 95,214.12 | 95,054.83 | 94,798.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,623.78 | 95,214.12 | 95,054.83 | 94,798.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250,013.33 | 256,650.59 | 241,569.26 | 230,524.15 | |
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