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| 海亮股份(002203) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 183,555.20 | 146,131.68 | 143,343.48 | 126,195.65 | |
| 交易性金融资产 | 15,758.41 | 4,470.77 | 6,728.69 | 5,381.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 312,823.88 | -- | 259,439.54 | 212,239.77 | |
| 应收票据 | 87,055.28 | 47,556.43 | 66,102.76 | 59,822.21 | |
| 应收账款 | 225,768.60 | 170,975.51 | 193,336.78 | 152,417.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 54,931.24 | 90,605.85 | 60,586.11 | 72,853.99 | |
| 其他应收款(合计) | 17,491.31 | -- | 19,894.16 | 16,054.68 | |
| 应收利息 | 2,295.28 | 3,337.13 | 3,302.27 | 3,000.95 | |
| 应收股利 | -- | -- | 12,486.89 | 11,046.89 | |
| 其他应收款 | 15,196.02 | 7,247.61 | 4,105.00 | 2,006.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 180,838.16 | 189,484.94 | 175,687.49 | 137,874.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,250.94 | 12,187.83 | 13,468.33 | 13,405.12 | |
| 流动资产合计 | 780,649.13 | 671,997.74 | 679,147.80 | 584,005.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 87,505.84 | 80,588.37 | 75,741.65 | 98,982.10 | |
| 可供出售金融资产 | 81,600.00 | 81,600.00 | 81,600.00 | 81,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 138,336.34 | 136,838.71 | 111,378.27 | 111,297.58 | |
| 投资性房地产 | 3,229.15 | 3,011.25 | 2,250.06 | 2,279.53 | |
| 在建工程(合计) | 16,789.59 | -- | 24,533.22 | 20,132.94 | |
| 在建工程 | 16,789.59 | 28,948.18 | 24,533.22 | 20,132.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,653.63 | -- | 90,150.49 | 90,928.51 | |
| 固定资产净额 | 102,653.63 | 90,775.15 | 90,150.49 | 90,928.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,909.41 | 24,025.66 | 24,176.37 | 24,271.59 | |
| 开发支出 | -- | 250.45 | 190.67 | 312.99 | |
| 商誉 | 21,469.09 | 21,469.09 | 21,469.09 | 15,078.54 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,880.25 | 5,426.84 | 5,936.77 | 6,527.66 | |
| 其他非流动资产 | 15,407.02 | 14,546.46 | 16,963.40 | 16,638.38 | |
| 非流动资产合计 | 495,780.32 | 487,480.16 | 454,389.99 | 468,049.81 | |
| 资产总计 | 1,276,429.45 | 1,159,477.90 | 1,133,537.79 | 1,052,055.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 209,660.69 | 170,956.16 | 163,725.33 | 230,176.78 | |
| 交易性金融负债 | 16,530.21 | 2,554.13 | 37.00 | 4,921.98 | |
| 应付票据及应付账款 | 371,492.22 | -- | 325,725.32 | 242,404.73 | |
| 应付票据 | 89,900.00 | 104,300.00 | 114,900.00 | 121,900.00 | |
| 应付账款 | 281,592.22 | 226,872.86 | 210,825.32 | 120,504.73 | |
| 预收款项 | 17,049.76 | 17,638.39 | 15,888.81 | 9,700.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,657.61 | 8,106.29 | 5,704.20 | 3,880.67 | |
| 应交税费 | 6,815.37 | 7,513.76 | 7,943.77 | 6,184.90 | |
| 其他应付款(合计) | 18,966.73 | -- | 20,819.01 | 10,063.88 | |
| 应付利息 | 269.35 | 317.53 | 241.96 | 669.04 | |
| 应付股利 | 1,559.11 | 1,559.11 | 12,511.72 | 2,483.32 | |
| 其他应付款 | 17,138.27 | 16,506.19 | 8,065.33 | 6,911.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 119,143.96 | 79,391.16 | 42,982.53 | 4,101.63 | |
| 其他流动负债 | 6,716.46 | 992.36 | 1,004.53 | 704.31 | |
| 流动负债合计 | 773,033.01 | 636,707.94 | 583,830.51 | 512,138.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,437.20 | 76,206.14 | 114,784.97 | 113,338.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 3.87 | 15.46 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 3.87 | 15.46 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,073.34 | 385.95 | 892.46 | 67.44 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,510.54 | 76,592.08 | 115,681.30 | 113,421.84 | |
| 负债合计 | 811,543.54 | 713,300.02 | 699,511.81 | 625,560.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,211.71 | 169,211.71 | 167,140.11 | 167,140.11 | |
| 资本公积 | 20,980.60 | 21,689.92 | 15,611.03 | 15,611.03 | |
| 减：库存股 | 7,872.08 | 7,872.08 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,288.61 | -8,908.47 | -10,279.41 | -11,440.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,092.74 | 17,359.45 | 17,359.45 | 17,359.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 231,083.56 | 221,367.99 | 211,216.55 | 205,055.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 431,207.92 | 412,848.52 | 401,047.72 | 393,725.41 | |
| 少数股东权益 | 33,677.98 | 33,329.36 | 32,978.26 | 32,769.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 464,885.90 | 446,177.88 | 434,025.98 | 426,494.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,276,429.45 | 1,159,477.90 | 1,133,537.79 | 1,052,055.25 | |
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