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| 国统股份(002205) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,228.91 | 14,016.10 | 12,324.20 | 25,066.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,723.96 | -- | 50,198.36 | -- | |
| 应收票据 | 20.00 | 350.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 应收账款 | 53,703.96 | 47,312.65 | 50,178.36 | 49,964.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,247.34 | 8,237.56 | 5,054.43 | 4,498.50 | |
| 其他应收款(合计) | 5,869.42 | -- | 10,405.97 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,869.42 | 5,803.73 | 10,405.97 | 13,659.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,756.68 | 17,414.66 | 16,751.29 | 13,521.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,260.42 | 1,208.68 | 1,306.03 | 1,015.68 | |
| 流动资产合计 | 104,086.73 | 94,343.38 | 96,040.28 | 107,746.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 75,328.08 | 65,859.64 | 61,323.55 | 40,691.59 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,329.94 | -- | 701.89 | -- | |
| 在建工程 | 2,329.94 | 659.20 | 701.89 | 320.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,919.40 | -- | 38,177.51 | -- | |
| 固定资产净额 | 52,919.40 | 37,514.38 | 38,177.51 | 39,025.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,599.24 | 8,947.41 | 9,004.20 | 9,073.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,218.69 | 3,370.45 | 3,758.05 | 4,323.30 | |
| 递延所得税资产 | 636.93 | 506.09 | 506.09 | 506.09 | |
| 其他非流动资产 | 3,648.88 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 148,681.17 | 122,857.17 | 119,471.29 | 100,441.50 | |
| 资产总计 | 252,767.90 | 217,200.55 | 215,511.57 | 208,188.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,200.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 33,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,450.09 | -- | 47,803.95 | -- | |
| 应付票据 | 3,800.00 | 310.00 | -- | 2,200.00 | |
| 应付账款 | 51,650.09 | 54,004.96 | 47,803.95 | 34,080.06 | |
| 预收款项 | 16,739.07 | 16,495.50 | 21,659.52 | 22,580.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,459.00 | 1,239.19 | 1,166.68 | 772.20 | |
| 应交税费 | 5,040.53 | 1,513.42 | 1,156.52 | 2,204.13 | |
| 其他应付款(合计) | 8,027.29 | -- | 7,280.79 | -- | |
| 应付利息 | 97.03 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 112.19 | 112.19 | 112.19 | 112.19 | |
| 其他应付款 | 7,818.07 | 6,734.29 | 7,168.60 | 809.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,450.00 | 4,700.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 126,365.98 | 108,109.54 | 106,867.46 | 100,558.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,378.99 | 1,343.89 | 1,343.89 | 1,343.89 | |
| 递延所得税负债 | 705.81 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 569.89 | 621.93 | 621.93 | 621.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,654.69 | 12,465.82 | 12,465.82 | 12,565.82 | |
| 负债合计 | 140,020.67 | 120,575.36 | 119,333.28 | 113,124.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,615.20 | 11,615.20 | 11,615.20 | 11,615.20 | |
| 资本公积 | 52,237.49 | 52,237.49 | 52,237.49 | 52,237.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,517.61 | 3,517.61 | 3,517.61 | 3,517.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,790.89 | 24,480.42 | 23,731.55 | 23,023.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,161.19 | 91,850.73 | 91,101.86 | 90,394.23 | |
| 少数股东权益 | 19,586.03 | 4,774.46 | 5,076.43 | 4,669.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,747.23 | 96,625.19 | 96,178.29 | 95,063.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 252,767.90 | 217,200.55 | 215,511.57 | 208,188.14 | |
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