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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天融信(002212) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 95,701.96 | 45,810.09 | 45,146.79 | 77,092.87 | 91,844.28 |
交易性金融资产 | -- | 1,496.97 | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 244,914.23 | 234,860.89 | 248,849.05 | 264,351.09 | 275,020.21 |
应收票据 | 921.51 | 298.86 | 200.71 | 1,249.84 | 341.98 |
应收账款 | 243,992.72 | 234,562.03 | 248,648.34 | 263,101.25 | 274,678.23 |
应收款项融资 | 333.06 | 368.70 | 1,707.96 | 136.76 | 160.06 |
预付款项 | 5,516.94 | 2,773.21 | 4,563.07 | 2,689.92 | 1,958.29 |
其他应收款(合计) | 49,063.03 | 49,977.97 | 50,133.51 | 50,741.68 | 48,493.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 49,063.03 | -- | 50,133.51 | -- | 48,493.92 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 46,285.51 | 58,880.64 | 57,958.78 | 60,637.36 | 57,293.08 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,088.21 | 2,398.56 | 2,616.15 | 2,491.17 | 2,441.45 |
流动资产合计 | 452,074.44 | 407,157.71 | 420,655.43 | 466,254.95 | 484,290.42 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 50,245.84 | 50,174.39 | 50,389.09 | 50,785.61 | 51,363.87 |
投资性房地产 | 641.70 | 661.03 | 672.20 | 683.38 | 694.55 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 42,188.51 | 42,053.10 | 42,843.94 | 43,596.55 | 44,177.73 |
固定资产净额 | 42,188.51 | -- | 42,843.94 | -- | 44,177.73 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 12,576.34 | 16,959.53 | 17,644.37 | 18,188.41 | 18,776.20 |
无形资产 | 96,104.86 | 88,999.53 | 81,082.77 | 78,184.17 | 81,443.43 |
开发支出 | 15,685.73 | 19,602.73 | 26,615.66 | 28,544.53 | 21,366.74 |
商誉 | 414,462.44 | 458,790.45 | 458,790.45 | 458,790.45 | 458,790.45 |
长期待摊费用 | 3,649.59 | 3,766.16 | 3,875.73 | 4,024.64 | 4,024.52 |
递延所得税资产 | 8,853.08 | 14,505.55 | 15,062.14 | 12,928.33 | 6,959.52 |
其他非流动资产 | 1,433.74 | 1,515.98 | 1,592.62 | 1,568.19 | 1,544.43 |
非流动资产合计 | 670,287.19 | 721,208.11 | 722,748.62 | 722,446.56 | 714,293.76 |
资产总计 | 1,122,361.63 | 1,128,365.81 | 1,143,404.04 | 1,188,701.51 | 1,198,584.18 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,715.35 | 10,501.52 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 87,089.08 | 75,956.19 | 89,641.12 | 99,432.24 | 94,613.50 |
应付票据 | 1,216.07 | 5,213.45 | 8,770.72 | 6,765.98 | 1,297.95 |
应付账款 | 85,873.01 | 70,742.74 | 80,870.40 | 92,666.26 | 93,315.55 |
预收款项 | 2.33 | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 16,694.31 | 10,657.14 | 10,075.80 | 26,463.63 | 27,087.36 |
应交税费 | 9,369.48 | 3,997.88 | 2,066.26 | 6,204.38 | 16,779.25 |
其他应付款(合计) | 25,933.67 | 27,311.56 | 28,639.64 | 29,686.04 | 32,530.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 25,933.67 | -- | 28,639.64 | -- | 32,530.80 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,557.52 | 5,374.07 | 4,725.43 | 3,942.78 | 3,529.13 |
其他流动负债 | 346.66 | 361.97 | 287.95 | 580.47 | 677.55 |
流动负债合计 | 162,526.11 | 145,936.91 | 159,619.43 | 194,944.53 | 200,029.05 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 10,194.89 | 14,327.19 | 15,038.82 | 15,821.37 | 16,077.28 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 526.25 | 625.08 | 680.38 | 638.13 | 789.81 |
长期递延收益 | 4,206.08 | 4,364.80 | 4,493.43 | 4,077.93 | 3,607.27 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14,927.22 | 19,317.07 | 20,212.64 | 20,537.43 | 20,474.35 |
负债合计 | 177,453.33 | 165,253.98 | 179,832.07 | 215,481.97 | 220,503.39 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 118,471.46 | 118,471.46 | 118,483.24 | 118,483.24 | 118,483.24 |
资本公积 | 646,085.35 | 651,997.50 | 649,510.27 | 647,062.53 | 644,626.50 |
减:库存股 | 76,218.52 | 76,218.52 | 76,907.24 | 76,907.24 | 78,738.15 |
其他综合收益 | -855.00 | -855.00 | -855.00 | -855.00 | -855.00 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14,197.91 | 14,197.91 | 14,197.91 | 14,197.91 | 14,197.91 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 243,014.34 | 255,322.80 | 258,945.14 | 271,028.79 | 280,153.98 |
归属于母公司股东权益合计 | 944,695.53 | 962,916.14 | 963,374.32 | 973,010.23 | 977,868.47 |
少数股东权益 | 212.77 | 195.69 | 197.65 | 209.32 | 212.31 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 944,908.30 | 963,111.83 | 963,571.98 | 973,219.55 | 978,080.79 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,122,361.63 | 1,128,365.81 | 1,143,404.04 | 1,188,701.51 | 1,198,584.18 |
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